Villa Zagórze to restauracja położona w Rumi, która specjalizuje się w serwowaniu różnorodnych potraw, w tym przysmaków kuchni polskiej i włoskiej. Oferta lokalu obejmuje bogate menu, w którym znajdują się m.in. klasyczne przystawki, zupy, sałatki oraz dania dla wegetarian i dzieci. Klientom proponuje się także świeże ryby oraz potrawy mięsne, w tym steki, kotlety i dania z drobiu, wszystko przygotowane z najwyższej jakości składników. Restauracja wyróżnia się na tle innych miejsc dzięki dbałości o detale w serwowaniu dań oraz wyjątkowym smakom, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Villa Zagórze umożliwia zamówienie jedzenia na dowóz, co stanowi dodatkowy atut dla osób ceniących sobie wygodę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villa zagórze osiągnęła 1 689 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 689 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 559 946 zł.
Zysk netto wyniósł 129 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 689 167 zł w 2023 roku.
• 1 537 514 zł w 2022 roku.
• 985 194 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 221 zł w 2023 roku.
• 24 691 zł w 2022 roku.
• -216 076 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa zagórze wynosi 151 tys. zł.
EBITDA Villa zagórze wynosi 158 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 826 zł w
2023 roku.
• 25 917 zł w
2022 roku.
• -215 942 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 677 zł w
2023 roku.
• 32 768 zł w
2022 roku.
• -209 091 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villa zagórze wynosi 1 642 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 222 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 642 994 zł w 2023 roku.
• 1 123 773 zł w 2022 roku.
• 656 796 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa zagórze wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 1,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 065
zł.
Koszty operacyjne Villa zagórze wyniosły 1 538 341
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 065 zł w 2023 roku
• 371 108 zł w 2022 roku
• 364 431 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa zagórze wyniosła 357 464 zł.
a
ktywa trwałe to 209 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 464 zł w 2023 roku.
• 312 545 zł w 2022 roku.
• 302 905 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -556%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa zagórze wyniosły 380 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 724 zł w 2023 roku
• 465 025 zł w 2022 roku
• 480 077 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villa zagórze wykazała przychody na poziomie 1 689 167 zł.
Organizacja zarobiła 150 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 436 zł w 2023 roku
• 567 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku