Organizacja Pharma odyn osiągnęła 23 959 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 861 662 zł. Pozostałe przychody to 98 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 631 798 zł.
Zysk netto wyniósł 229 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 510 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 959 969 zł w 2023 roku.
• 20 743 833 zł w 2022 roku.
• 18 379 128 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 389 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 864 zł w 2023 roku.
• -5 614 441 zł w 2022 roku.
• -1 246 455 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pharma odyn wynosi 16 892 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 899 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 493 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 892 768 zł w 2023 roku.
• 13 829 222 zł w 2022 roku.
• 12 252 752 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pharma odyn wyniosła 5 536 783 zł.
a
ktywa trwałe to 1 580 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 955 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 536 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 468 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 004 810 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -657 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 536 783 zł w 2023 roku.
• 5 002 583 zł w 2022 roku.
• 8 325 799 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pharma odyn wyniosły 24 004 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 536 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 434%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 907 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 004 810 zł w 2023 roku
• 23 700 473 zł w 2022 roku
• 21 409 248 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 434% w 2023 roku
• 474% w 2022 roku
• 257% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pharma odyn wykazała przychody na poziomie 23 959 969 zł.
Organizacja zarobiła 229 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pharma odyn wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rozana Stiftung
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2023 jest
Rozana Stiftung
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2014 do 27.09.2023
był Siudek Sławomir
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.12.2013 do 07.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Esccot . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.