Organizacja Apteka na redzie osiągnęła 23 719 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 719 851 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 949 822 zł.
Strata netto wyniosła 1 229 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 789 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 719 851 zł w 2023 roku.
• 22 896 823 zł w 2022 roku.
• 20 911 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -223 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 229 970 zł w 2023 roku.
• -239 250 zł w 2022 roku.
• 845 989 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apteka na redzie wynosi -1,45 mln zł.
EBITDA Apteka na redzie wynosi -1,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
274 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 449 274 zł w
2023 roku.
• -175 718 zł w
2022 roku.
• 846 045 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
272 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 286 483 zł w
2023 roku.
• -50 147 zł w
2022 roku.
• 973 793 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka na redzie wynosi 16 514 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 299 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 081 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 514 370 zł w 2023 roku.
• 16 888 162 zł w 2022 roku.
• 19 127 719 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka na redzie wynosi 3,60%. To oznacza, że firma ma szansę 3,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,564% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,60% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 984 588
zł.
Koszty operacyjne Apteka na redzie wyniosły 25 169 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 984 588 zł w 2023 roku
• 3 476 332 zł w 2022 roku
• 2 976 087 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka na redzie wyniosła 6 360 942 zł.
a
ktywa trwałe to 725 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 635 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 360 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 934 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 426 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 360 942 zł w 2023 roku.
• 4 603 705 zł w 2022 roku.
• 4 389 704 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -132%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka na redzie wyniosły 5 426 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 360 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 588 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 426 095 zł w 2023 roku
• 2 438 888 zł w 2022 roku
• 1 985 637 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka na redzie wykazała przychody na poziomie 23 719 851 zł.
Organizacja zarobiła -998 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 229 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 293 zł w 2023 roku
• 63 334 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apteka na redzie wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.