Organizacja Cezab Distribution osiągnęła 5 577 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 563 373 zł. Pozostałe przychody to 14 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 839 073 zł.
Strata netto wyniosła 275 700 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 577 990 zł w 2024 roku.
• 5 985 006 zł w 2023 roku.
• 4 197 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -275 700 zł w 2024 roku.
• 352 712 zł w 2023 roku.
• 315 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezab Distribution wynosi -217 tys. zł.
EBITDA Cezab Distribution wynosi -200 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezab Distribution wynosi 4 060 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 944 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 580 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 060 219 zł w 2024 roku.
• 5 959 415 zł w 2023 roku.
• 4 384 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezab Distribution wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cezab Distribution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 932 801
zł.
Koszty operacyjne Cezab Distribution wyniosły 5 780 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 932 801 zł w 2024 roku
• 702 275 zł w 2023 roku
• 362 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezab Distribution wyniosła 1 994 139 zł.
a
ktywa trwałe to 174 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 819 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 994 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 538 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 994 139 zł w 2024 roku.
• 2 481 455 zł w 2023 roku.
• 1 146 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezab Distribution wyniosły 1 538 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 994 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 538 728 zł w 2024 roku
• 1 736 705 zł w 2023 roku
• 716 506 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezab Distribution wykazała przychody na poziomie 5 577 990 zł.
Organizacja zarobiła -275 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -275 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3333 zł w 2023 roku
• 103 360 zł w 2022 roku