Organizacja Smarex osiągnęła 2 784 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 752 895 zł. Pozostałe przychody to 31 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 692 083 zł.
Zysk netto wyniósł 60 812 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -146 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 784 476 zł w 2023 roku.
• 3 515 638 zł w 2022 roku.
• 4 301 177 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 812 zł w 2023 roku.
• 66 453 zł w 2022 roku.
• 323 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smarex wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Smarex wynosi 177 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 173 886 zł w
2023 roku.
• 51 998 zł w
2022 roku.
• 371 252 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 971 zł w
2023 roku.
• 55 083 zł w
2022 roku.
• 371 766 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smarex wynosi 3 706 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 123 zł a 8 569 087 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -166 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 706 270 zł w 2023 roku.
• 4 294 680 zł w 2022 roku.
• 5 934 269 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smarex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 995
zł.
Koszty operacyjne Smarex wyniosły 2 579 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 995 zł w 2023 roku
• 191 631 zł w 2022 roku
• 166 068 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smarex wyniosła 2 453 527 zł.
a
ktywa trwałe to 121 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 332 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 453 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 142 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 453 527 zł w 2023 roku.
• 2 349 439 zł w 2022 roku.
• 2 603 170 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smarex wyniosły 311 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 453 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 256 zł w 2023 roku
• 102 628 zł w 2022 roku
• 240 811 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smarex wykazała przychody na poziomie 2 784 476 zł.
Organizacja zarobiła 69 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8827 zł w 2023 roku
• 5426 zł w 2022 roku
• 38 194 zł w 2021 roku