Organizacja Syntial osiągnęła 5 752 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 752 504 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 375 565 zł.
Zysk netto wyniósł 376 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 752 504 zł w 2024 roku.
• 5 953 086 zł w 2023 roku.
• 9 007 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 940 zł w 2024 roku.
• 459 585 zł w 2023 roku.
• 803 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Syntial wynosi 437 tys. zł.
EBITDA Syntial wynosi 476 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 437 393 zł w
2024 roku.
• 583 892 zł w
2023 roku.
• 1 005 190 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 476 426 zł w
2024 roku.
• 589 929 zł w
2023 roku.
• 1 005 190 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Syntial wynosi 7 164 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 821 883 zł a 14 381 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 164 644 zł w 2024 roku.
• 7 346 244 zł w 2023 roku.
• 10 412 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Syntial wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 292
zł.
Koszty operacyjne Syntial wyniosły 5 315 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 292 zł w 2024 roku
• 379 292 zł w 2023 roku
• 392 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Syntial wyniosła 2 477 150 zł.
a
ktywa trwałe to 188 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 288 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 477 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 429 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 477 150 zł w 2024 roku.
• 2 087 793 zł w 2023 roku.
• 1 781 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Syntial wyniosły 47 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 477 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 973 zł w 2024 roku
• 35 555 zł w 2023 roku
• 188 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Syntial wykazała przychody na poziomie 5 752 504 zł.
Organizacja zarobiła 437 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 377 zł w 2024 roku
• 117 696 zł w 2023 roku
• 201 873 zł w 2022 roku