MASTERSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000381854

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

7,5 mln

zysk

-203 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOŚCIAN

Adres

CHŁAPOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

64-000

Rejestracja

2011-03-28

Rozpoczęcie działalności

2011-03-28

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pojemników metalowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterstal osiągnęła 7 517 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 510 631 zł. Pozostałe przychody to 6717 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 713 596 zł.

Strata netto wyniosła 202 965 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 073 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 517 348 zł w 2024 roku.
• 8 897 950 zł w 2023 roku.
• 12 963 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 965 zł w 2024 roku.
• -152 647 zł w 2023 roku.
• 727 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6630288.53

44196.91

7659280.37

123909.75

7942122.24

158890.95

11828055.18

808926.8

12963461.26

727815.55

8897949.89

-152646.5

7517348.41

-202965.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterstal wynosi -176 tys. zł.

EBITDA Masterstal wynosi -115 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterstal wynosi 6 936 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 793 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 936 124 zł w 2024 roku.
• 8 009 772 zł w 2023 roku.
• 13 750 600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

771203.7

4113086.4

441969.1

5411557.56

16575721.33

910884.88

6512710.79

19148200.93

1030053.09

6960365.05

19855305.6

1651168.72

12772246.04

29570137.95

2197030.38

13750600.09

32408653.15

0

8009771.59

22244874.73

0

6936124.04

18793371.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterstal wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 073 575 zł.

Koszty operacyjne Masterstal wyniosły 7 686 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 153 368 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 073 575 zł w 2024 roku
• 953 250 zł w 2023 roku
• 1 108 923 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterstal wyniosła 3 714 763 zł.

a

ktywa trwałe to 1 449 530 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 265 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 714 763 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 566 078 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 714 763 zł w 2024 roku.
• 4 189 275 zł w 2023 roku.
• 4 862 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3293319.48

3222870.85

3231728.98

3206174.72

4926468.79

4862168.92

4189275.44

3714763.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.04

0.02

0.01

0.04

0.1

0.03

0.02

0.05

0.12

0.03

0.02

0.16

0.37

0.09

0.07

0.15

0.25

0.07

0.06

-0.04

-0.06

-0.01

-0.02

-0.05

-0.08

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterstal wyniosły 1 148 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 714 763 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 685 zł w 2024 roku
• 1 418 869 zł w 2023 roku
• 1 932 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3293319.48

2265047.88

0.69

3222870.85

2136767.43

0.66

3231728.98

2017215.81

0.62

3206174.72

1832770.6

0.57

4926468.79

2724910.5

0.55

4862168.92

1932795.08

0.4

4189275.44

1418868.78

0.34

3714763.02

1148685.11

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterstal wykazała przychody na poziomie 7 517 348 zł.

Organizacja zarobiła -196 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6403 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -202 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 915 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6403 zł w 2024 roku
• 16 592 zł w 2023 roku
• 185 966 zł w 2022 roku

Wartość

0

10629

29942

38454

199461

185966

16592

6403

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Masterstal wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26958

0.00158

0.65361

0.53156

0.25987

0.19569

0

0.60734

0.65186

0.65897

0.49408

0.38757

0.43053

0.47661

0.43575

0.68682

0.69705

0.68627

0.65952

0.49705

0.51724

0.54038

0.61135

0.54559

0.79732

0.67154

0.69596

0.65426

0.46266

0.45359

0.49722

0.59827

0.51316

0.78645

0.73159

0.69441

0.69413

0.47937

0.57319

0.61852

0.65406

0.60057

0.80328

0.71673

0.68917

0.6801

0.40805

0.58833

0.56639

0.66093

0.53028

0.7859

0.12483

0.62464

0.64355

0.37391

0.24399

0.24156

0.22779

0.17511

0.63678

0.06452

0.76667

0.74194

0.44828

0.2963

0.32

0.26667

0.10345

0.55172

Powiązania

K MONIKA - wspólnik

S MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2011

12.09.2017

S Małgorzata

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

28.03.2011

S Mirosław

Maj 1961

Osoba

wspólnik

28.03.2011

28.10.2016

S Michał

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

12.09.2017

K Monika

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

28.10.2016

12.09.2017

K Monika

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

28.03.2011

S Mirosław

Maj 1961

Osoba

Udziałowcy

Szulczyński Mirosław posiada 31 udziałów, które stanowią 51.7% firmy.

Kaczmarek Monika posiada 29 udziałów, które stanowią 48.3% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2017 jest Szulczyński Mirosław kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2016 do 12.09.2017 był Szulczyński Mirosław kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 28.03.2011 do 28.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Szulczyński Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do MASTERSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	DRAWSTAL SP. Z O.O.	0000211139
2	BC STAL SP. Z O.O.	0000310266
3	GRG-STAL SP. Z O.O.	0000494153
4	TOMSTAL SP. Z O.O.	0000208367
5	STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK SP. J.	0000617773
6	KPS SP. J. JOANNA POPŁAWSKA, PRZEMYSŁAW KSIĄŻEK	0000136144
7	P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. J.	0000305376
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AKWIZYTOR" SP. Z O.O.	0000054826
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELSTAL" E.	0000154729
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GLIWENTUREX" SP. Z O.O.	0000192561
11	SMD METALS SP. Z O.O.	0000772315
12	JA INVEST SP. Z O.O.	0000518031
13	HAN-STAL SP. Z O.O.	0000349337
14	EFFIN SP. Z O.O.	0000169913
15	WAT VENTURE SP. Z O.O.	0000471704
16	EKO - VEKTOR SP. Z O.O.	0000324684
17	MAXSTAL-TRADING SP. Z O.O.	0000616094
18	LIDERMETAL SP. Z O.O.	0000303037
19	BALUO LEWANDOWSKA SP. K.	0000875504
20	GOODSTEEL SP. Z O.O.	0000837667
21	IK STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000762656
22	ACE STRIPS SP. Z O.O.	0000800206
23	STALMET HURTOWANIA STALI SP. Z O.O.	0000649948
24	PROFIL-STAL SP. Z O.O.	0000139289
25	GERMES EUROPA SP. Z O.O.	0000791827
26	BALTIC STEEL POLAND SP. Z O.O.	0000417236
27	EC GROUP SP. Z O.O.	0000844391
28	CARBO-TECH SP. Z O.O.	0000112501
29	TW DACHY SP. Z O.O.	0000662539
30	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-HANDLOWE "TOPOL" SP. Z O.O.	0000116007

MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381854 NIP 6981828700 REGON 301709004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERSTAL

MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381854 NIP
6981828700 REGON
301709004