Organizacja Masterstal osiągnęła 7 517 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 510 631 zł. Pozostałe przychody to 6717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 713 596 zł.
Strata netto wyniosła 202 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 073 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 517 348 zł w 2024 roku.
• 8 897 950 zł w 2023 roku.
• 12 963 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 965 zł w 2024 roku.
• -152 647 zł w 2023 roku.
• 727 816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterstal wynosi -176 tys. zł.
EBITDA Masterstal wynosi -115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterstal wynosi 6 936 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 793 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 936 124 zł w 2024 roku.
• 8 009 772 zł w 2023 roku.
• 13 750 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterstal wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 073 575
zł.
Koszty operacyjne Masterstal wyniosły 7 686 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 073 575 zł w 2024 roku
• 953 250 zł w 2023 roku
• 1 108 923 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterstal wyniosła 3 714 763 zł.
a
ktywa trwałe to 1 449 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 265 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 714 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 566 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 714 763 zł w 2024 roku.
• 4 189 275 zł w 2023 roku.
• 4 862 169 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterstal wyniosły 1 148 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 714 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 685 zł w 2024 roku
• 1 418 869 zł w 2023 roku
• 1 932 795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterstal wykazała przychody na poziomie 7 517 348 zł.
Organizacja zarobiła -196 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -202 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6403 zł w 2024 roku
• 16 592 zł w 2023 roku
• 185 966 zł w 2022 roku