Wysoka jakość produktów i współpraca z europejskimi hutami
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe „TOPOL” Sp. z o.o. jest uznawanym dystrybutorem wyrobów hutniczych, który działa na rynku od 1992 roku. Dzięki blisko 30-letniemu doświadczeniu w branży, firma zdobyła solidną wiedzę na temat handlu stalą oraz budowania trwałych relacji z klientami i partnerami. Współpracuje z wieloma hutami w Europie i Polsce, co pozwala jej na oferowanie wysokiej jakości produktów oraz terminowe dostawy. Misją firmy jest zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie dostaw wyrobów hutniczych w jednym miejscu, przy zachowaniu wysokich standardów. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się między innymi płaskowniki, profile, kątowniki, rury oraz blachy, dostępne w różnych klasach stali, w tym S235 i S355. TOPOL zapewnia również usługi transportowe do klientów oraz możliwość zamówienia materiałów, które nie są dostępne w standardowej ofercie. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na doradztwo techniczne oraz elastyczność w obsłudze zleceń, co stanowi ważny element jego strategii biznesowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" osiągnęła 11 005 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 981 637 zł. Pozostałe przychody to 24 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 916 980 zł.
Zysk netto wyniósł 64 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 816 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 005 903 zł w 2023 roku.
• 11 752 675 zł w 2022 roku.
• 8 709 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 657 zł w 2023 roku.
• 324 999 zł w 2022 roku.
• 62 824 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" wynosi -34 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 626 zł w
2023 roku.
• 353 025 zł w
2022 roku.
• 14 623 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -33 709 zł w
2023 roku.
• 357 169 zł w
2022 roku.
• 64 356 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" wynosi 7 637 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 266 zł a 27 514 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 637 162 zł w 2023 roku.
• 9 224 870 zł w 2022 roku.
• 6 936 743 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 414 081
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" wyniosły 11 025 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 414 081 zł w 2023 roku
• 1 069 829 zł w 2022 roku
• 892 364 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" wyniosła 1 591 325 zł.
a
ktywa trwałe to 799 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 791 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 591 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 536 303 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -179 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 591 325 zł w 2023 roku.
• 1 612 842 zł w 2022 roku.
• 2 899 444 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" wyniosły 1 536 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 591 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 536 303 zł w 2023 roku
• 1 493 164 zł w 2022 roku
• 1 727 294 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" wykazała przychody na poziomie 11 005 903 zł.
Organizacja zarobiła 193 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjno-handlowe "topol" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michna Jacek
posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Michna Ewa
posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 05.08.2010 jest
Michna Jacek
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2006 do 05.08.2010
był Michna Jacek
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 06.04.2004 do 09.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Michna Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-HANDLOWE "TOPOL"