OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000487615 NIP
1070027714 REGON
147010214

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
931 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
9,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ZŁOTA, 59
Kod pocztowy
00-120
Rejestracja
2013-11-26
Rozpoczęcie działalności
2013-11-26
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.optitfi.pl
Email
biuro@optitfi.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Opis
OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, znane jako OPTI TFI, specjalizuje się wzarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Organizacja oferuje różnorodne fundusze, skupiające się na różnorodnych strategiach inwestycyjnych, takich jak OPTI Absolute Return FIZ, OPTI Płynnych Obligacji FIZ oraz inne unikalne fundusze. Działalność OPTI TFI koncentruje się na zapewnieniu swoim klientom profesjonalnych usług inwestycyjnych, które dostosowują się do zmieniających się potrzeb rynku. Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów, organizacja dąży do optymalizacji portfeli inwestycyjnych, co przyczynia się do maksymalizacji zysków dla swoich inwestorów. Ważnym aspektem działalności OPTI TFI są również wartości, którymi się kierują, takie jak bezpieczeństwo inwestycji oraz transparentność informacji. Celem funduszu jest nie tylko generowanie zysków, ale także budowanie zaufania wśród akcjonariuszy poprzez dostarczanie rzetelnych informacji oraz gwarantowanie zgodności z normami i regulacjami rynkowymi.
W skrócie
  • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
  • Oferowanie funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.
  • Skupienie na bezpieczeństwie inwestycji i transparentności.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 4 968 807 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 708 308 zł. Pozostałe przychody to 260 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 777 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 931 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -564 896 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 968 807 zł w 2023 roku.
• 4 131 380 zł w 2022 roku.
• 6 122 434 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 206 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 931 243 zł w 2023 roku.
• 1 159 924 zł w 2022 roku.
• 2 080 521 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 9 637 913 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 600 403 zł a 13 868 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 134 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 637 913 zł w 2023 roku.
• 10 158 420 zł w 2022 roku.
• 15 858 235 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 5 272 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 471 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 801 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 272 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 467 204 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 805 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -363 301 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 272 910 zł w 2023 roku.
• 4 111 630 zł w 2022 roku.
• 6 510 661 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 805 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 272 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -206 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 805 706 zł w 2023 roku
• 425 670 zł w 2022 roku
• 1 904 624 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 4 968 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 034 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 102 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 931 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 061 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 829 zł w 2023 roku
• 122 561 zł w 2022 roku
• 207 075 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Opti Capital posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organizacja Numer KRS
1
MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000340312
2
SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000234965
3
EEC MAGENTA SP. Z O.O.
0000615766
4
SKANSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000556940
5
FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY
0000252364
6
BLU ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000332155
7
VIG / C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000849820
8
AM WFH INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000726016
9
OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000259947
10
VINCI S.A.
0000894664
11
BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000593350
12
SMART AI SP. Z O.O.
0000887062
13
POMERANGELS ASI S.A.
0000769356
14
MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000405370
15
PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
0000549963
16
IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000462391
17
AGRITECH HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000614551
18
NETRIX VENTURES SP. Z O.O.
0000697152
19
MEBIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329062
20
ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000332428
21
FUNDUSZ ZALĄŻKOWY KPT SP. Z O.O.
0000326895
22
BETA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000551850
23
SPEEDUP MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000265669
24
LINK FINANCIAL S.A.
0000511479
25
TYR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000530246
26
EPU KANCELARIA SP. Z O.O. SP. K.
0000428856
27
PROMETEIA INNOVATION FUND ASI SP. Z O.O.
0000619039
28
SHELBY PARTNERS SIDE CAR TYLKO
0000814525
29
GAMES FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000824601
30
BLUEGREEN VENTURE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000944314