Oferowanie funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.
Skupienie na bezpieczeństwie inwestycji i transparentności.
OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, znane jako OPTI TFI, specjalizuje się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Organizacja oferuje różnorodne fundusze, skupiające się na różnorodnych strategiach inwestycyjnych, takich jak OPTI Absolute Return FIZ, OPTI Płynnych Obligacji FIZ oraz inne unikalne fundusze. Działalność OPTI TFI koncentruje się na zapewnieniu swoim klientom profesjonalnych usług inwestycyjnych, które dostosowują się do zmieniających się potrzeb rynku. Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów, organizacja dąży do optymalizacji portfeli inwestycyjnych, co przyczynia się do maksymalizacji zysków dla swoich inwestorów. Ważnym aspektem działalności OPTI TFI są również wartości, którymi się kierują, takie jak bezpieczeństwo inwestycji oraz transparentność informacji. Celem funduszu jest nie tylko generowanie zysków, ale także budowanie zaufania wśród akcjonariuszy poprzez dostarczanie rzetelnych informacji oraz gwarantowanie zgodności z normami i regulacjami rynkowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 7 124 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 721 420 zł. Pozostałe przychody to 402 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 208 457 zł.
Zysk netto wyniósł 1 512 963 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -176 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 124 017 zł w 2024 roku.
• 4 968 807 zł w 2023 roku.
• 4 131 380 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 512 963 zł w 2024 roku.
• 931 243 zł w 2023 roku.
• 1 159 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 1,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
126 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 259 468 zł w
2024 roku.
• 778 606 zł w
2023 roku.
• 1 278 621 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
131 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 274 470 zł w
2024 roku.
• 795 512 zł w
2023 roku.
• 1 338 753 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 14 536 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 735 125 zł a 21 181 480 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -272 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 536 321 zł w 2024 roku.
• 9 637 913 zł w 2023 roku.
• 10 158 420 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 789 159
zł.
Koszty operacyjne Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 5 461 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 789 159 zł w 2024 roku
• 3 149 556 zł w 2023 roku
• 1 819 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 7 441 011 zł.
a
ktywa trwałe to 4 376 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 064 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 441 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 980 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 460 845 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 441 011 zł w 2024 roku.
• 5 272 910 zł w 2023 roku.
• 4 111 630 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 460 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 441 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 460 845 zł w 2024 roku
• 1 805 706 zł w 2023 roku
• 425 670 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 7 124 017 zł.
Organizacja zarobiła 1 662 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 512 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 094 zł w 2024 roku
• 102 829 zł w 2023 roku
• 122 561 zł w 2022 roku
Organizacja Opti towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Opti Capital
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do
OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH