OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000259947 NIP
1080002118 REGON
140578503

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
11,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
419 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
13,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRÓLEWSKA, 18
Kod pocztowy
00-103
Rejestracja
2006-07-03
Rozpoczęcie działalności
2006-09-01
Kapitał zakładowy
1315789,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.opokatfi.pl
Email
biuro@opokatfi.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Opis
Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to niezależna instytucja finansowa zsiedzibą w Warszawie, która od 2007 roku specjalizuje się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi skierowanymi do klientów zamożnych. To polskie TFI stawia na absolutną stopę zwrotu i efektywne zarządzanie oraz dąży do zapewnienia wysokiej jakości wyników inwestycyjnych, niezależnie od wahań rynkowych. Opoka TFI koncentruje się na aktywnym podejściu do inwestowania, co wyróżnia ją w krajowym krajobrazie finansowym. Oferuje różnorodne fundusze, takie jak Opoka FIZ, Opoka Alfa, Opoka Neutral, Opoka Ultra, Opoka Quant oraz Opoka One FIZ, które są dostosowane do różnych strategii inwestycyjnych i oczekiwań klientów. Organizacja prowadzi także bieżącą komunikację z inwestorami, publikując analizy oraz raporty, które prezentują zmiany i wyniki ich funduszy. Dodatkowo, Opoka angażuje się w edukację inwestorów, udostępniając materiały dotyczące aktywnego oraz pasywnego inwestowania. Dzięki swojemu doświadczeniu i gotowości do dostosowywania się do dynamicznego rynku, Opoka TFI zdobyła uznanie i zaufanie wśród swoich klientów.
W skrócie
  • Zarządzanie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi dla klientów zamożnych
  • Skupienie na osiągnięciu absolutnej stopy zwrotu
  • Oferowanie różnorodnych funduszy jak Opoka FIZ i Opoka Alfa
  • Analiza i raportowanie wyników funduszy dla inwestorów
  • Edukacja inwestorów poprzez materiały informacyjne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opoka towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 11 357 350 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 178 039 zł. Pozostałe przychody to 179 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 759 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 418 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -322 656 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 357 350 zł w 2023 roku.
• 11 488 134 zł w 2022 roku.
• 15 338 407 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 385 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 723 zł w 2023 roku.
• 823 701 zł w 2022 roku.
• 750 451 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Opoka towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 13 286 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 039 572 zł a 28 393 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 226 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 286 032 zł w 2023 roku.
• 14 679 088 zł w 2022 roku.
• 16 285 821 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opoka towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Opoka towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 6 560 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 115 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 445 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 560 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 386 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 174 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 735 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 560 476 zł w 2023 roku.
• 6 785 739 zł w 2022 roku.
• 7 681 181 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Opoka towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 174 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 560 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 153 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 174 381 zł w 2023 roku
• 1 818 367 zł w 2022 roku
• 3 603 298 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opoka towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 11 357 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 629 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 210 340 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4771 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 340 zł w 2023 roku
• 312 071 zł w 2022 roku
• 205 121 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opoka towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organizacja Numer KRS
1
MEBIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329062
2
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (POLAND) TOWARZYSTWO FUNDUSZY
0000437613
3
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000294964
4
MOUNT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000290519
5
MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000340312
6
SKANSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000556940
7
AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000457486
8
EEC MAGENTA SP. Z O.O.
0000615766
9
SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000234965
10
WISE VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000949378
11
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
0000073772
12
ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
0000043530
13
OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000487615
14
AGRITECH HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000614551
15
ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000350402
16
NEXT ROAD VENTURES ASI SP. Z O.O.
0000774933
17
MWP-FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000860739
18
INSIGNIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000560487
19
SPEEDUP IQBATOR SP. Z O.O.
0000325577
20
VINCI S.A.
0000894664
21
SPEEDUP MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000265669
22
INNOVENTURE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000540389
23
R VENTURES I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000618565
24
TYR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000530246
25
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AGRO S.A.
0000264352
26
INFINI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000532521
27
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000020690
28
CENTURION FINANCE ASI S.A.
0000396580
29
OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228007
30
FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY
0000252364