Organizacja Herkules osiągnęła 2 374 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 307 059 zł. Pozostałe przychody to 67 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 615 629 zł.
Zysk netto wyniósł 691 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 374 865 zł w 2024 roku.
• 2 068 415 zł w 2023 roku.
• 2 324 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 430 zł w 2024 roku.
• 269 718 zł w 2023 roku.
• 590 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Herkules wynosi 711 tys. zł.
EBITDA Herkules wynosi 882 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 711 420 zł w
2024 roku.
• 259 254 zł w
2023 roku.
• 633 064 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 882 153 zł w
2024 roku.
• 470 909 zł w
2023 roku.
• 913 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Herkules wynosi 9 085 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 562 298 zł a 25 260 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 085 251 zł w 2024 roku.
• 6 877 820 zł w 2023 roku.
• 8 504 524 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Herkules wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 770 827
zł.
Koszty operacyjne Herkules wyniosły 1 595 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 770 827 zł w 2024 roku
• 789 960 zł w 2023 roku
• 658 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Herkules wyniosła 6 462 617 zł.
a
ktywa trwałe to 1 266 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 195 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 462 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 315 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 462 617 zł w 2024 roku.
• 6 034 168 zł w 2023 roku.
• 6 272 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Herkules wyniosły 147 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 462 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 565 zł w 2024 roku
• 140 828 zł w 2023 roku
• 148 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Herkules wykazała przychody na poziomie 2 374 865 zł.
Organizacja zarobiła 778 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 148 zł w 2024 roku
• 54 456 zł w 2023 roku
• 78 594 zł w 2022 roku