Organizacja Dystrybucja rolnik osiągnęła 115 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9048 zł. Pozostałe przychody to 106 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły -58 049 zł.
Zysk netto wyniósł 67 097 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 963 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 825 zł w 2023 roku.
• 22 339 zł w 2022 roku.
• 23 912 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 204 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 097 zł w 2023 roku.
• -31 745 zł w 2022 roku.
• -536 003 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dystrybucja rolnik wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Dystrybucja rolnik wynosi -40 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 091 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 680 zł w
2023 roku.
• -32 436 zł w
2022 roku.
• -536 003 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 089 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 680 zł w
2023 roku.
• -32 436 zł w
2022 roku.
• -536 003 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dystrybucja rolnik wynosi 345 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 939 358 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 264 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 345 605 zł w 2023 roku.
• 14 893 zł w 2022 roku.
• 15 941 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dystrybucja rolnik wynosi 17,0%. To oznacza, że firma ma szansę 17,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -4,648% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,0% w 2023 roku.
• 27,8% w 2022 roku.
• 28,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8400
zł.
Koszty operacyjne Dystrybucja rolnik wyniosły 48 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-516 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8400 zł w 2023 roku
• 8400 zł w 2022 roku
• 8400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dystrybucja rolnik wyniosła 526 877 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 164 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 691 453 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 037 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 877 zł w 2023 roku.
• 1 600 970 zł w 2022 roku.
• 1 632 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -439%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dystrybucja rolnik wyniosły 25 691 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,876%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -175 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 691 453 zł w 2023 roku
• 26 832 642 zł w 2022 roku
• 26 832 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 788.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4876% w 2023 roku
• 1676% w 2022 roku
• 1643% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dystrybucja rolnik wykazała przychody na poziomie 115 825 zł.
Organizacja zarobiła 67 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku