Organizacja Caldena osiągnęła 61 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 000 zł. Pozostałe przychody to 11 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2959 zł.
Zysk netto wyniósł 47 041 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 264 zł w 2023 roku.
• 98 998 zł w 2022 roku.
• 72 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 041 zł w 2023 roku.
• 80 477 zł w 2022 roku.
• 47 977 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caldena wynosi 39 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 335 zł w
2023 roku.
• 34 593 zł w
2022 roku.
• 30 212 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caldena wynosi 611 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 896 zł a 2 039 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 611 346 zł w 2023 roku.
• 734 966 zł w 2022 roku.
• 647 041 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caldena wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Caldena wyniosły 10 665
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8299 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caldena wyniosła 509 785 zł.
a
ktywa trwałe to 442 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 509 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 509 785 zł w 2023 roku.
• 462 744 zł w 2022 roku.
• 542 266 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 509 785 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caldena wykazała przychody na poziomie 61 264 zł.
Organizacja zarobiła 50 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3558 zł w 2023 roku
• 3113 zł w 2022 roku
• 4887 zł w 2021 roku