Sprzedaż form silikonowych i materiałów do dekoracji
Dostarczanie chemikaliów do betonu i gipsu
Zastosowanie pianki poliuretanowej oraz filmów grzewczych
Usługi druku 3D i pigmenty luminoforowe
DCRA to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów z zakresu silikonów oraz poliuretanów. Oferowane asortymenty obejmują wyroby takie jak gumy silikonowe, gumy poliuretanowe, formy silikonowe oraz materiały do dekoracji. DCRA kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz ich szerokie zastosowanie w różnych branżach, od rzemiosła artystycznego po przemysł budowlany. Oferowane chemikalia do betonu i gipsu, pianka poliuretanowa oraz filmy grzewcze z węglem są certyfikowane i przyjazne dla użytkownika. Dodatkowo, DCRA zajmuje się również dostosowaniem produktów do indywidualnych potrzeb klientów, w tym obsługą związaną z drukiem 3D i pigmentami luminoforowymi, które wzbogacają oferowane materiały. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz unikalnej ofercie, DCRA zdobyła zaufanie wśród swoich klientów, stale rozwijając asortyment i dostosowując go do zmieniających się potrzeb rynku. Celem firmy jest nie tylko sprzedaż opłacalnych produktów, ale także edukacja klientów na temat ich zastosowania i korzyści płynących z użycia wysokiej jakości materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dcra osiągnęła 508 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 508 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 710 013 zł.
Strata netto wyniosła 201 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 508 059 zł w 2023 roku.
• 585 318 zł w 2022 roku.
• 784 441 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -201 954 zł w 2023 roku.
• -14 379 zł w 2022 roku.
• 71 870 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dcra wynosi -199 tys. zł.
EBITDA Dcra wynosi -192 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcra wynosi 426 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 270 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 426 423 zł w 2023 roku.
• 629 395 zł w 2022 roku.
• 1 060 407 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcra wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 770
zł.
Koszty operacyjne Dcra wyniosły 707 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 770 zł w 2023 roku
• 85 527 zł w 2022 roku
• 111 063 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcra wyniosła 481 780 zł.
a
ktywa trwałe to 21 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 481 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 481 780 zł w 2023 roku.
• 598 556 zł w 2022 roku.
• 603 702 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -173%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcra wyniosły 364 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 481 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 823 zł w 2023 roku
• 279 646 zł w 2022 roku
• 270 413 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcra wykazała przychody na poziomie 508 059 zł.
Organizacja zarobiła -201 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -201 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2623 zł w 2022 roku
• 15 026 zł w 2021 roku