Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" osiągnęła 758 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 577 528 zł. Pozostałe przychody to 180 798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 435 322 zł.
Zysk netto wyniósł 142 206 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -292 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 325 zł w 2023 roku.
• 591 381 zł w 2022 roku.
• 964 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 206 zł w 2023 roku.
• -115 637 zł w 2022 roku.
• -79 288 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wynosi 1 074 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 990 878 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 074 372 zł w 2023 roku.
• 394 254 zł w 2022 roku.
• 643 166 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
• 1,76% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wyniosła 261 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 304 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 566 087 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -345 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 945 zł w 2023 roku.
• 526 404 zł w 2022 roku.
• 689 625 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wyniosły 2 566 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 980%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -236 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 566 087 zł w 2023 roku
• 2 972 752 zł w 2022 roku
• 3 020 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 980% w 2023 roku
• 565% w 2022 roku
• 438% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wykazała przychody na poziomie 758 325 zł.
Organizacja zarobiła 142 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.