Organizacja Vortes osiągnęła 4 534 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 534 416 zł. Pozostałe przychody to 357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 140 684 zł.
Zysk netto wyniósł 393 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 534 773 zł w 2024 roku.
• 249 874 zł w 2023 roku.
• 455 019 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 732 zł w 2024 roku.
• 117 598 zł w 2023 roku.
• 390 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vortes wynosi 548 tys. zł.
EBITDA Vortes wynosi 548 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 548 388 zł w
2024 roku.
• 178 684 zł w
2023 roku.
• 392 631 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 548 388 zł w
2024 roku.
• 178 684 zł w
2023 roku.
• 392 631 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vortes wynosi 6 093 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 495 299 zł a 11 336 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 093 410 zł w 2024 roku.
• 2 391 367 zł w 2023 roku.
• 3 529 662 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vortes wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vortes wyniosły 3 986 028
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vortes wyniosła 3 000 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 000 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 000 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 993 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 006 306 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -202 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 000 038 zł w 2024 roku.
• 4 888 750 zł w 2023 roku.
• 2 223 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vortes wyniosły 1 006 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 000 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 006 306 zł w 2024 roku
• 2 549 560 zł w 2023 roku
• 2050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vortes wykazała przychody na poziomie 4 534 773 zł.
Organizacja zarobiła 432 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 941 zł w 2024 roku
• 11 631 zł w 2023 roku
• 38 642 zł w 2022 roku