Organizacja Mazury resort osiągnęła 250 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 259 zł.
Zysk netto wyniósł 222 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 741 zł w 2021 roku.
• -4680 zł w 2020 roku.
• -1800 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazury resort wynosi 2 133 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 000 zł a 5 735 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 531 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 133 090 zł w 2021 roku.
• 908 405 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazury resort wyniosła 4 256 689 zł.
a
ktywa trwałe to 16 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 240 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 256 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 433 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 822 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 256 689 zł w 2021 roku.
• 3 949 189 zł w 2020 roku.
• 5383 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazury resort wyniosły 2 822 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 256 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 822 742 zł w 2021 roku
• 2 737 982 zł w 2020 roku
• 8214 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 42.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
• 153% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazury resort wykazała przychody na poziomie 250 000 zł.
Organizacja zarobiła 244 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 079 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Mazury resort wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczak Adam
posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Mutus
posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 02.06.2023 jest
Walczak Adam
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2013 do 02.06.2023
był Walczak Adam
kontrolując 100% udziałów.