Cytadel Development specjalizuje się w realizacji nowoczesnych projektów budowlanych, koncentrując się na tworzeniu komfortowych osiedli mieszkalnych. W ich ofercie znajdują się różnorodne inwestycje, w tym bliźniacze osiedla oraz budynki wielorodzinne. Projekteowane lokalizacje są starannie wybrane, by zapewnić mieszkańcom zarówno dogodny dostęp do miejskich udogodnień, jak i spokojne otoczenie. Wśród aktualnych inwestycji można znaleźć "Polna Osada" w Inowrocławiu, charakteryzującą się nowoczesną architekturą oraz wysokim standardem wykonania, która jest obecnie w fazie budowy. W ofercie znajdują się również "Wille Nadgoplańskie" w Kruszwicy, gdzie klienci mogą nabyć domy w atrakcyjnej lokalizacji na krańcach Gopła, jak również kameralna inwestycja w Strzelnie przy ul. Chrobrego 2, która została już zakończona. Cytadel Development stawia na jakość i funkcjonalność swych projektów, co sprawia, że wyróżniają się one na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cytadel development osiągnęła 889 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 889 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 959 318 zł.
Strata netto wyniosła 69 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 444 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 889 792 zł w 2023 roku.
• 1 126 460 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 526 zł w 2023 roku.
• -97 876 zł w 2022 roku.
• -101 347 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cytadel development wynosi -69 tys. zł.
EBITDA Cytadel development wynosi -54 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cytadel development wynosi 2 737 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 436 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 737 571 zł w 2023 roku.
• 2 719 494 zł w 2022 roku.
• 2 041 929 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cytadel development wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,96% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne Cytadel development wyniosły 959 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2023 roku
• 1500 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cytadel development wyniosła 6 181 318 zł.
a
ktywa trwałe to 3 671 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 509 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 181 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 859 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 322 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 012 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 181 318 zł w 2023 roku.
• 4 995 826 zł w 2022 roku.
• 4 157 046 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3207171.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cytadel development wyniosły 3 322 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 181 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 943 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 322 150 zł w 2023 roku
• 2 371 132 zł w 2022 roku
• 1 434 475 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cytadel development wykazała przychody na poziomie 889 792 zł.
Organizacja zarobiła -69 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cytadel development wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maj Dariusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zajonz Miłosz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zajonz Miłosz (50% udziałów)
• Maj Dariusz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2021 do 20.12.2021
był Mieszkajbardziej.pl
kontrolując 60% udziałów.