PLAY ZONE KOWALSKI MATERNY SP. K. | KRS: 0000660946

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

5,9 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 5A

Kod pocztowy

25-671

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH, 00/100) JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH, 00/100) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Play zone kowalski materny osiągnęła 5 886 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 886 721 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 256 626 zł.

Zysk netto wyniósł 2 630 096 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 828 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 886 722 zł w 2024 roku.
• 783 086 zł w 2023 roku.
• 750 235 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 379 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 630 096 zł w 2024 roku.
• 318 586 zł w 2023 roku.
• 352 733 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

90332.4

-27794.07

388930.41

207802.83

410676.61

237436.73

744580.19

386958.28

418378.54

217250.62

750234.88

352732.71

783086.16

318586.31

5886721.98

2630095.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Play zone kowalski materny wynosi 3,02 mln zł.

EBITDA Play zone kowalski materny wynosi 3,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 431 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 021 222 zł w 2024 roku.
• 513 051 zł w 2023 roku.
• 551 939 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 441 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 109 204 zł w 2024 roku.
• 637 032 zł w 2023 roku.
• 639 921 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Play zone kowalski materny wynosi 17 171 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 726 602 zł a 36 821 338 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 444 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 171 465 zł w 2024 roku.
• 2 788 933 zł w 2023 roku.
• 2 664 678 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

60221.6

225831

150306.57

1240804.83

2909239.62

253384.12

1476915.44

3324114.22

423602.83

2467822.74

5417415.92

489040.79

1636962.3

3041508.68

753590.32

2664677.75

4938257.94

992530.06

2788932.74

5293493.64

2726601.74

17171465.33

36821337.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Play zone kowalski materny wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 837 zł.

Koszty operacyjne Play zone kowalski materny wyniosły 2 865 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 120 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 837 zł w 2024 roku
• 34 835 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Play zone kowalski materny wyniosła 5 011 530 zł.

a

ktywa trwałe to 2 964 231 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 047 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 011 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 635 469 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 376 061 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 011 530 zł w 2024 roku.
• 6 431 402 zł w 2023 roku.
• 3 418 555 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2224423.14

2101424.6

2072682.56

3477031.57

3360762.22

3418555.26

6431402.19

5011529.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

3.76

0.02

-0.31

0.1

1.04

0.72

0.53

0.11

0.7

0.73

0.58

0.11

0.69

0.66

0.52

0.06

0.33

0.72

0.52

0.1

0.35

0.74

0.47

0.05

0.24

0.66

0.41

0.52

0.72

0.51

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Play zone kowalski materny wyniosły 1 376 061 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 011 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -122 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 376 061 zł w 2024 roku
• 5 108 029 zł w 2023 roku
• 2 413 768 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2224423.14

2231817.21

1

2101424.6

1901015.84

0.9

2072682.56

1734837.07

0.84

3477031.57

2912227.8

0.84

3360762.22

2708707.83

0.81

3418555.26

2413768.16

0.71

6431402.19

5108028.78

0.79

5011529.66

1376060.68

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Play zone kowalski materny wykazała przychody na poziomie 5 886 722 zł.

Organizacja zarobiła 2 893 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 262 976 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 630 096 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 568 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 976 zł w 2024 roku
• 33 008 zł w 2023 roku
• 36 287 zł w 2022 roku

Wartość

0

22387

36287

33008

262976

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Play zone kowalski materny wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19781

0.59588

0.69993

0.72064

0.33798

0.55788

0.36415

0.97937

0

0.86847

0.68157

0.69167

0.63402

0.91989

0.95654

0.8067

0.88431

0

0.86347

0.67771

0.68667

0.59907

0.92185

0.95535

0.79566

0.77014

0

0.89006

0.73082

0.7593

0.60223

0.89633

0.93354

0.78379

0.77381

0

0.8428

0.6665

0.73066

0.55558

0.90736

0.9501

0.74327

0.63493

0.8501

0.86799

0.68753

0.7173

0.49829

0.91101

0.96059

0.79773

0.63783

0.8604

0.82213

0.64734

0.77237

0.54397

0.87951

0.94553

0.71828

0.59794

0.82411

0.96172

0.90188

0.82947

0.38293

0.8776

0.89564

0.92727

0.77758

0.96294

Powiązania

PLAY ZONE - wspólnik

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2017

Play Zone

Organizacja

wspólnik

27.01.2017

22.10.2021

M Anna

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

27.01.2017

K Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

22.10.2021

M Marcin

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

14.07.2022

Play Zone

Organizacja

reprezentacja

14.07.2022

K Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

14.07.2022

M Marcin

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PLAY ZONE KOWALSKI MATERNY

	Organizacja	Numer KRS
1	LIDER HOUSE 2 TOMTAŁA BARTŁOMIEJ SP. K.	0000967647
2	CYTADEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000927560
3	EUROBUD SP. Z O.O.	0000344048
4	SN INVEST SP. Z O.O.	0000838404
5	ZAŁOM - DOMSERVICE SP. Z O.O.	0000147170
6	ICC RE SP. Z O.O. SP. K.	0000450965
7	COMMERCIAL NETWORKS SERVICE SP. Z O.O.	0000547714
8	ROVIKA SP. Z O.O.	0000767912
9	RRB SP. Z O.O.	0000661725
10	ARKOP SP. Z O.O.	0000551721
11	TIO SP. Z O.O.	0000577545
12	B APARTMENTS NO.1 SP. Z O.O.	0000488079
13	JASNA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000582944
14	MTDOM SP. Z O.O.	0000862647
15	S11 SP. Z O.O.	0000667997
16	TK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000854361
17	BULOŃSKA SP. Z O.O.	0000818069
18	NOWE M SP. Z O.O.	0000897786
19	SOHO INVESTMENT PARTNERS SP. Z O.O.	0000880710
20	GRJ DEVELOPER SP. Z O.O.	0000485301
21	NOWEDOMY.PL SP. Z O.O.	0000842903
22	DEVAN SP. Z O.O. SP. K.	0000611794
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "ARPI"	0000744205
24	BARTNIK INVESTMENTS MARCIN BARTNIK SP. K.	0000717170
25	PENTHOUSE DE GIRARDA SP. Z O.O.	0000374088
26	LUCAS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000856589
27	SUBURBIA SP. Z O.O.	0000738330
28	TDL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000800059
29	RESBUILD SP. Z O.O.	0000814453
30	SŁONECZNA SMOLNICA SP. Z O.O.	0000694077

PLAY ZONE KOWALSKI MATERNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000660946 NIP 9591983452 REGON 366433304

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PLAY ZONE KOWALSKI MATERNY

PLAY ZONE KOWALSKI MATERNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000660946 NIP
9591983452 REGON
366433304