Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479591 NIP
5771976150 REGON
243353291

Podsumowanie

aktywa

288 tys.

przychód

729 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

532 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻARKI

Adres

MYSZKOWSKA, 21

Kod pocztowy

42-310

Rejestracja

2013-10-02

Rozpoczęcie działalności

2013-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Akwa osiągnęła 729 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 729 413 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 726 268 zł.

Zysk netto wyniósł 3145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 421 zł w 2023 roku.
• 674 539 zł w 2022 roku.
• 921 138 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3145 zł w 2023 roku.
• 6504 zł w 2022 roku.
• 55 063 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

403306.08

121485.54

1257182.67

116418.78

979001.71

12001.19

921138.26

55062.69

674538.96

6504.03

729421.2

3144.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Akwa wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Akwa wynosi 53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi 19 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7494 zł w 2023 roku.
• 9021 zł w 2022 roku.
• 57 591 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi 15 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 194 zł w 2023 roku.
• 20 329 zł w 2022 roku.
• 177 404 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Akwa wynosi 532 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 449 zł a 1 823 553 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 532 278 zł w 2023 roku.
• 506 768 zł w 2022 roku.
• 860 524 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

754812.88

1700797.56

1303796.9

3142956.67

700672.57

2447504.27

26180.86

860523.79

2302845.65

31058.88

506767.64

1686347.4

31448.5

532277.72

1823553

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akwa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Akwa wyniosła 288 292 zł.

ktywa trwałe to 83 300 zł.

ktywa obrotowe to 204 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 292 zł.

apitał (fundusz) własny to 44 557 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 736 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 292 zł w 2023 roku.
• 224 954 zł w 2022 roku.
• 345 977 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

214801.59

393550.3

191972.45

259826.59

345977.34

224953.86

288292.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5656

-0.8298

0.3044

0.3012

0.2958

-3.8815

0.0932

0.0926

0.0462

-0.5954

0.0145

0.0123

0.1592

1.5774

0.0625

0.0598

0.0289

0.1571

0.0134

0.0096

0.0109

0.0706

0.0103

0.0043

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Akwa wyniosły 243 736 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 736 zł w 2023 roku
• 183 542 zł w 2022 roku
• 311 070 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

214801.59

361213.36

1.6816

393550.3

423543.29

1.0762

191972.45

234128.52

1.2196

259826.59

279981.47

1.0776

345977.34

311069.53

0.8991

224953.86

183542.02

0.8159

288292.31

243735.62

0.8454

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Akwa wykazała przychody na poziomie 729 421 zł.

Organizacja zarobiła 5036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1891 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1891 zł w 2023 roku
• 1887 zł w 2022 roku
• 1997 zł w 2021 roku

Wartość

406

1596

1997

1887

1891

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Akwa wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.666666666666667

0.392125984251968

0.296803652968037

0.904522613065327

0.919765166340509

0.922606924643585

0.956882255389718

0.031986531986532

0.547945205479452

0.575067024128686

0.474860335195531

0.353887399463807

0.837209302325581

0.611940298507463

0.569686411149826

0.827586206896552

0.0072992700729927

0.232323232323232

0.00131752305665349

0.287515762925599

0.863509749303621

0.247579529737206

0.161785216178522

0.433497536945813

0.452107279693487

0.28448275862069

0.864541832669323

0.310291858678955

0.290996784565916

0.478947368421053

0.047556142668428

0.517663043478261

0.482014388489209

0.42625

0.304556354916067

0.816993464052288

0.477477477477477

0.465299684542587

0.673997412677878

0.969895287958115

0.494708994708995

0.390243902439024

0.369487485101311

0.254355400696864

0.783715012722646

0.281831187410587

0.251840942562592

0.406052963430013

0.488549618320611

0.475222363405337

0.311724137931034

0.301136363636364

0.2

0.829131652661064

0.235658914728682

0.245192307692308

0.329149232914923

0.34965034965035

0.378497790868925

Powiązania

P RADOSŁAW - reprezentacja

P MARTYNA - wspólnik

B MARIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2013

10.08.2022

P Winicjusz

Lipiec 1940

Osoba

wspólnik

02.10.2013

B Maria

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

10.08.2022

P Martyna

Marzec 2004

Osoba

reprezentacja

02.10.2013

P Radosław

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Pietrucha Martyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Borzęcka Maria posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2022 jest Pietrucha Martyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2013 do 10.08.2022 był Pietrucha Winicjusz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do AKWA

	Organizacja	Numer KRS
1	JAR PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000530173
2	TRADO SP. Z O.O.	0000949097
3	RENTECH SP. Z O.O.	0000850330
4	AQUA PRIVATE FUND SP. Z O.O.	0000614670
5	EKOLEG SP. Z O.O.	0000231135
6	EKO-BUDBUD SP. Z O.O.	0000844399
7	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE INSTAL LESZEK LEWANDOWSKI	0000213718
8	MODUŁ SP. Z O.O.	0000183053
9	FITEX SP. Z O.O.	0000155548
10	KVV TARTÁLY ÉS CSŐVEZETÉK ÉPÍTŐ ZAMKNIĘTA ODDZIAŁ W POLSCE	0000434974
11	NEXATEL SP. Z O.O.	0000417231
12	TRADE NEW SP. Z O.O.	0000401130
13	HYDROBUDOWA SP. Z O.O.	0000467430
14	JO&CO TECHNIK SP. Z O.O.	0000423128
15	BRAXO SP. Z O.O.	0000815873
16	INSTALATORZY 24 SP. Z O.O.	0000689373
17	HYDRO-BUD.PL SP. Z O.O.	0000505813
18	INSTAQUA SP. Z O.O. SP. K.	0000805564
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STARYM ZAMOŚCIU	0000191177
20	GAZOWA SP. Z O.O.	0000406363
21	ENERGO-SERWIS KONIN SP. Z O.O.	0000709985
22	DRILL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000664766
23	HYDROINSTAL SP. Z O.O.	0001014656
24	ZAKŁADY USŁUGOWO - GOSPODARCZE "CER" SP. Z O.O.	0000171479
25	QUALIPIPE SP. Z O.O.	0000247285
26	RAMALTECH SP. Z O.O.	0000879946
27	RADSTAT SP. Z O.O.	0000713351
28	HYDRO DRILL SP. Z O.O.	0000514729
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INKOP	0000619875
30	ENERGOTERM TORUŃ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000186297

AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000479591 NIP 5771976150 REGON 243353291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AKWA

AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479591 NIP
5771976150 REGON
243353291