Przychody operacyjne wyniosły 938 427 zł. Pozostałe przychody to 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 797 021 zł.
Zysk netto wyniósł 141 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 938 866 zł w 2024 roku.
• 761 853 zł w 2023 roku.
• 612 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 406 zł w 2024 roku.
• 27 774 zł w 2023 roku.
• 17 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsa wynosi 1 301 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 804 zł a 2 347 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 301 338 zł w 2024 roku.
• 705 879 zł w 2023 roku.
• 543 457 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 807
zł.
Koszty operacyjne Tsa wyniosły 781 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 807 zł w 2024 roku
• 447 753 zł w 2023 roku
• 412 537 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsa wyniosła 171 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 808 zł w 2024 roku.
• 138 914 zł w 2023 roku.
• 115 255 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsa wyniosły 25 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 402 zł w 2024 roku
• 23 074 zł w 2023 roku
• 27 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsa wykazała przychody na poziomie 938 866 zł.
Organizacja zarobiła 155 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 452 zł w 2024 roku
• 3122 zł w 2023 roku
• 2218 zł w 2022 roku