Przychody operacyjne wyniosły 963 976 zł. Pozostałe przychody to 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 846 158 zł.
Zysk netto wyniósł 117 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 964 166 zł w 2024 roku.
• 842 516 zł w 2023 roku.
• 626 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 818 zł w 2024 roku.
• 99 697 zł w 2023 roku.
• 44 636 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kfp wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Kfp wynosi 142 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kfp wynosi 1 369 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 408 zł a 2 410 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 369 459 zł w 2024 roku.
• 1 127 508 zł w 2023 roku.
• 688 062 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kfp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 444 908
zł.
Koszty operacyjne Kfp wyniosły 846 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 444 908 zł w 2024 roku
• 442 589 zł w 2023 roku
• 330 178 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kfp wyniosła 369 840 zł.
a
ktywa trwałe to 151 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 840 zł w 2024 roku.
• 252 533 zł w 2023 roku.
• 185 958 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kfp wyniosły 29 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 296 zł w 2024 roku
• 29 808 zł w 2023 roku
• 63 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kfp wykazała przychody na poziomie 964 166 zł.
Organizacja zarobiła 117 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 923 zł w 2022 roku