Organizacja Arete 92 osiągnęła 852 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 852 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 778 637 zł.
Zysk netto wyniósł 73 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 852 286 zł w 2024 roku.
• 768 927 zł w 2023 roku.
• 696 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 648 zł w 2024 roku.
• 99 835 zł w 2023 roku.
• 90 218 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arete 92 wynosi 983 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 782 zł a 2 130 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 983 565 zł w 2024 roku.
• 1 031 739 zł w 2023 roku.
• 930 762 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arete 92 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 003
zł.
Koszty operacyjne Arete 92 wyniosły 771 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 003 zł w 2024 roku
• 398 406 zł w 2023 roku
• 368 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arete 92 wyniosła 183 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 299 zł w 2024 roku.
• 174 612 zł w 2023 roku.
• 163 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arete 92 wyniosły 22 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 257 zł w 2024 roku
• 14 903 zł w 2023 roku
• 23 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arete 92 wykazała przychody na poziomie 852 286 zł.
Organizacja zarobiła 80 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7284 zł w 2024 roku
• 9874 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku