Organizacja Grapepro osiągnęła 632 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 590 868 zł. Pozostałe przychody to 41 599 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 354 zł.
Zysk netto wyniósł 12 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 467 zł w 2022 roku.
• 577 098 zł w 2021 roku.
• 1 102 950 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 515 zł w 2022 roku.
• 16 127 zł w 2021 roku.
• 651 847 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grapepro wynosi 513 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 704 zł a 1 581 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 513 408 zł w 2022 roku.
• 493 544 zł w 2021 roku.
• 3 498 024 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapepro wyniosła 105 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 220 zł w 2022 roku.
• 209 421 zł w 2021 roku.
• 259 733 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapepro wyniosły 49 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 615 zł w 2022 roku
• 150 348 zł w 2021 roku
• 52 617 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grapepro wykazała przychody na poziomie 632 467 zł.
Organizacja zarobiła 15 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2570 zł w 2022 roku
• 88 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku