Organizacja Dla seniorów osiągnęła 5 632 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 632 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 511 833 zł.
Zysk netto wyniósł 120 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 357 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 632 458 zł w 2024 roku.
• 5 058 984 zł w 2023 roku.
• 4 562 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 625 zł w 2024 roku.
• 10 623 zł w 2023 roku.
• 147 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dla seniorów wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Dla seniorów wynosi 143 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 538 zł w
2024 roku.
• 17 010 zł w
2023 roku.
• 167 138 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 814 zł w
2024 roku.
• 36 659 zł w
2023 roku.
• 191 140 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dla seniorów wynosi 5 858 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 206 254 zł a 14 081 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 858 442 zł w 2024 roku.
• 4 945 649 zł w 2023 roku.
• 5 159 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dla seniorów wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 183 745
zł.
Koszty operacyjne Dla seniorów wyniosły 5 494 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 183 745 zł w 2024 roku
• 3 041 382 zł w 2023 roku
• 2 255 778 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dla seniorów wyniosła 2 386 520 zł.
a
ktywa trwałe to 40 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 345 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 386 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 161 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 386 520 zł w 2024 roku.
• 2 408 375 zł w 2023 roku.
• 2 520 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dla seniorów wyniosły 225 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 386 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 229 zł w 2024 roku
• 367 709 zł w 2023 roku
• 485 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dla seniorów wykazała przychody na poziomie 5 632 458 zł.
Organizacja zarobiła 137 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 907 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 483 zł w 2022 roku
Organizacja Dla seniorów wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
M***** A*********
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Marona Anna
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2022 jest
M***** A*********
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2022 do 31.08.2022
była Marona Anna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 11.09.2020 do 18.05.2022 najwięcej udziałów posiadała Marona Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.