Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INVICTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517250 NIP
9880294115 REGON
022463065

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4,9 mln

zysk

-147 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BRZEG DOLNY

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 24

Kod pocztowy

56-120

Rejestracja

2014-07-31

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.domopieki-brzegdolny.pl

Email

biuro@invicti.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Praktyka lekarska dentystyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność szpitali Praktyka pielęgniarek i położnych Praktyka lekarska specjalistyczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Praktyka lekarska ogólna

Opis

Całodobowa opieka dla osób starszych i chorych.
Rehabilitacja pod okiem wykwalifikowanego personelu.
Długoterminowe i krótkoterminowe pobyty.
Malownicze otoczenie - ogród i park miejski.
Domowa atmosfera i indywidualne podejście do mieszkańców.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invicti osiągnęła 4 906 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 889 754 zł. Pozostałe przychody to 16 400 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 037 165 zł.

Strata netto wyniosła 147 411 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 472 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 906 154 zł w 2022 roku.
• 3 662 240 zł w 2021 roku.
• 3 809 148 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 411 zł w 2022 roku.
• -100 659 zł w 2021 roku.
• 188 295 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2543248.19

297322.82

3404818.6

-188242.2

3912803.58

360873.17

3809148.34

188294.64

3662240

-100659.25

4906153.52

-147411.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invicti wynosi -164 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 105 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -163 696 zł w 2022 roku.
• -79 043 zł w 2021 roku.
• 232 645 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invicti wynosi 4 363 590 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 265 384 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 363 590 zł w 2022 roku.
• 3 644 872 zł w 2021 roku.
• 4 512 971 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

461108.81

3345898.89

6358120.47

0

3197306.23

8512046.5

1122078.08

5174106.48

9782008.95

1220360.32

4512971.11

9522870.85

0

3644872.45

9155600

0

4363589.55

12265383.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invicti wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 606 815 zł.

Koszty operacyjne Invicti wyniosły 5 053 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 721 363 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 606 815 zł w 2022 roku
• 2 664 673 zł w 2021 roku
• 2 618 432 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invicti wyniosła 2 884 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 884 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 884 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 457 094 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 427 556 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 884 650 zł w 2022 roku.
• 3 094 658 zł w 2021 roku.
• 2 686 035 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

952113.4

2815084.14

2532027.69

2686034.96

3094658.37

2884649.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3123

0.4836

0.1423

0.1169

-0.0669

-0.1522

-0.052

-0.0553

0.1425

0.2412

0.113

0.0922

0.0701

0.1157

0.0611

0.0494

-0.0325

-0.0627

-0.0216

-0.0275

-0.0511

-0.1012

-0.0335

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invicti wyniosły 1 427 556 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 884 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 427 556 zł w 2022 roku
• 1 490 153 zł w 2021 roku
• 1 058 888 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

952113.4

337301.65

0.3543

2815084.14

1578514.59

0.5607

2532027.69

1035923.59

0.4091

2686034.96

1058887.86

0.3942

3094658.37

1490152.88

0.4815

2884649.77

1427555.72

0.4949

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invicti wykazała przychody na poziomie 4 906 154 zł.

Organizacja zarobiła -147 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 411 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 563 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 20 766 zł w 2020 roku

Wartość

52816

0

44168

20766

0

0

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych" (87.30.Z)

dane za rok

Organizacja Invicti wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.980769230769231

0.907894736842105

0.754789272030651

0.468468468468468

0.831081081081081

0.818181818181818

0.921052631578947

0.751131221719457

0.985507246376812

0.0526315789473684

0.947169811320755

0.88562091503268

0.490421455938697

0.329411764705882

0.305194805194805

0.194029850746269

0.146718146718147

0

0.94

0.950657894736842

0.871794871794872

0.43448275862069

0.666666666666667

0.658823529411765

0.790540540540541

0.667820069204152

0.952054794520548

0.864795918367347

0.92

0.875

0.452599388379205

0.539823008849557

0.555

0.685800604229607

0.536585365853659

0.898809523809524

0.100961538461538

0.92

0.882211538461538

0.480555555555556

0.330739299610895

0.330472103004292

0.271978021978022

0.162983425414365

0

0.0475059382422803

0.924870466321243

0.871733966745843

0.523684210526316

0.274436090225564

0.251012145748988

0.231770833333333

0.151436031331593

0

Powiązania

P IZABELA - wspólnik, reprezentacja

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

W EDYTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2014

15.12.2014

Luty 1972

Osoba

wspólnik

15.12.2014

10.05.2018

Luty 1972

Osoba

wspólnik

10.05.2018

Luty 1972

Osoba

wspólnik

10.05.2018

04.12.2019

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

15.12.2014

10.05.2018

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

31.07.2014

15.12.2014

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

04.12.2019

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

10.05.2018

Październik 1977

Osoba

wspólnik

31.07.2014

15.12.2014

Październik 1977

Osoba

wspólnik

15.12.2014

10.05.2018

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

10.05.2018

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

31.07.2014

10.05.2018

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

04.12.2019

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

31.07.2014

04.12.2019

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

31.07.2014

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Płoszczańska Izabela posiada 3000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Warchoł Edyta posiada 3000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kyrcz Grzegorz posiada 3000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Warchoł Edyta (33% udziałów)
• Kyrcz Grzegorz (33% udziałów)
• Płoszczańska Izabela (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.05.2018 do 04.12.2019:
• Warchoł Edyta (33% udziałów)
• Kyrcz Grzegorz (33% udziałów)
• Płoszczańska Izabela (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2014 do 10.05.2018:
• Warchoł Edyta (33% udziałów)
• Kyrcz Grzegorz (33% udziałów)
• Płoszczańska Izabela (33% udziałów)

Podobne organizacje do INVICTI

	Organizacja	Numer KRS
1	ŻAR - MED SP. Z O.O.	0000247566
2	DLA SENIORÓW SP. Z O.O.	0000476207
3	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY	0000001118
4	DOM SENIORA ZAŁĘCZE SP. Z O.O.	0000705677
5	VERTRAUEN SP. Z O.O.	0000780587
6	PRO-SENIOR SP. Z O.O.	0000330666
7	DOM SENIORA SP. Z O.O.	0000482643
8	ALL DOM SP. Z O.O.	0000595290
9	WI-KA SP. Z O.O.	0000362518
10	FUNDACJA CELESTE	0000521067
11	HAUS-CARE.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000763097
12	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZACISZE SP. Z O.O.	0000192640
13	VETERIS SP. Z O.O.	0000734800
14	SENIOR MED SP. Z O.O. SP. K.	0000638919
15	ALFA NESTOR SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000802149
16	LEŚNY ZAKĄTEK SENIORA SP. Z O.O.	0000364592
17	K & J SP. Z O.O.	0000425757
18	DOM SP. Z O.O.	0000163516
19	MEDVITAL24 PRO SP. Z O.O.	0000726746
20	AKARD SP. Z O.O.	0000219918
21	KPK SP. Z O.O.	0000116735
22	BWE - POLSKA SP. Z O.O.	0000255226
23	PIELĘGNIARSKI DOM OPIEKI LEŚNA OAZA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ	0000895934
24	AURUM VITAE SP. Z O.O.	0000209041
25	KWO SP. Z O.O.	0000678820
26	"ARKADIA" DOMY EMERYTA I RENCISTY SP. Z O.O.	0000240812
27	SALUS KOMAROWO SP. Z O.O.	0000400893
28	REZYDENCJA DLA SENIORÓW SP. Z O.O.	0000393529
29	CENTRUM PIELĘGNACYJNO-REHABILITACYJNE JANTAR-MED SP. Z O.O.	0000480816
30	DOM ZDROWIA SP. Z O.O.	0000727578