SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚCIACH, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Organizacja Żar - MED osiągnęła 5 829 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 829 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 735 822 zł.
Zysk netto wyniósł 93 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 829 014 zł w 2024 roku.
• 5 419 671 zł w 2023 roku.
• 4 985 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 192 zł w 2024 roku.
• 67 610 zł w 2023 roku.
• 624 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żar - MED wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Żar - MED wynosi 331 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 176 zł w
2024 roku.
• 67 869 zł w
2023 roku.
• 684 871 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 330 574 zł w
2024 roku.
• 203 937 zł w
2023 roku.
• 820 939 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żar - MED wynosi 4 485 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 015 zł a 14 572 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 485 792 zł w 2024 roku.
• 5 095 358 zł w 2023 roku.
• 6 983 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żar - MED wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żar - MED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 911 485
zł.
Koszty operacyjne Żar - MED wyniosły 5 657 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
469 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 911 485 zł w 2024 roku
• 3 060 231 zł w 2023 roku
• 2 759 191 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żar - MED wyniosła 3 237 178 zł.
a
ktywa trwałe to 1 005 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 231 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 237 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 934 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 237 178 zł w 2024 roku.
• 3 161 325 zł w 2023 roku.
• 2 768 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żar - MED wyniosły 2 934 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 237 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 934 491 zł w 2024 roku
• 1 545 584 zł w 2023 roku
• 1 219 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żar - MED wykazała przychody na poziomie 5 829 014 zł.
Organizacja zarobiła 171 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 984 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 60 270 zł w 2022 roku
Organizacja Żar - MED wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.