SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE /REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA/
Organizacja "arkadia" domy emeryta i rencisty osiągnęła 6 181 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 181 731 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 100 310 zł.
Zysk netto wyniósł 1 081 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 181 794 zł w 2023 roku.
• 5 455 517 zł w 2022 roku.
• 4 787 686 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 081 421 zł w 2023 roku.
• 430 640 zł w 2022 roku.
• 244 717 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "arkadia" domy emeryta i rencisty wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA "arkadia" domy emeryta i rencisty wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 353 864 zł w
2023 roku.
• 628 932 zł w
2022 roku.
• 342 589 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 428 903 zł w
2023 roku.
• 704 015 zł w
2022 roku.
• 414 643 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arkadia" domy emeryta i rencisty wynosi 11 137 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 690 944 zł a 15 454 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 306 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 137 823 zł w 2023 roku.
• 7 239 450 zł w 2022 roku.
• 5 728 814 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "arkadia" domy emeryta i rencisty wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 942 840
zł.
Koszty operacyjne "arkadia" domy emeryta i rencisty wyniosły 4 827 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 942 840 zł w 2023 roku
• 802 325 zł w 2022 roku
• 1 208 981 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arkadia" domy emeryta i rencisty wyniosła 5 634 608 zł.
a
ktywa trwałe to 3 936 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 698 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 634 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 587 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 046 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 634 608 zł w 2023 roku.
• 5 189 848 zł w 2022 roku.
• 4 904 165 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arkadia" domy emeryta i rencisty wyniosły 2 046 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 634 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 046 682 zł w 2023 roku
• 2 683 343 zł w 2022 roku
• 2 826 623 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arkadia" domy emeryta i rencisty wykazała przychody na poziomie 6 181 794 zł.
Organizacja zarobiła 1 188 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 975 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 081 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 975 zł w 2023 roku
• 42 728 zł w 2022 roku
• 24 203 zł w 2021 roku
Organizacja "arkadia" domy emeryta i rencisty wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.