Organizacja Medionex osiągnęła 5 076 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 076 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 910 008 zł.
Zysk netto wyniósł 166 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 076 368 zł w 2023 roku.
• 7 212 454 zł w 2022 roku.
• 4 533 491 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 361 zł w 2023 roku.
• 139 881 zł w 2022 roku.
• 142 484 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medionex wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Medionex wynosi 399 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 900 zł w
2023 roku.
• 198 238 zł w
2022 roku.
• 190 952 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 327 zł w
2023 roku.
• 403 197 zł w
2022 roku.
• 351 872 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medionex wynosi 4 698 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
648 434 zł a 12 690 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 698 122 zł w 2023 roku.
• 5 891 490 zł w 2022 roku.
• 4 011 017 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medionex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 515
zł.
Koszty operacyjne Medionex wyniosły 4 849 468
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 515 zł w 2023 roku
• 394 451 zł w 2022 roku
• 259 360 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medionex wyniosła 1 658 798 zł.
a
ktywa trwałe to 523 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 135 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 658 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 864 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 219 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 658 798 zł w 2023 roku.
• 2 486 364 zł w 2022 roku.
• 2 249 199 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medionex wyniosły 794 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 658 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 219 zł w 2023 roku
• 1 788 146 zł w 2022 roku
• 1 690 862 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medionex wykazała przychody na poziomie 5 076 368 zł.
Organizacja zarobiła 203 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 685 zł w 2023 roku
• 27 551 zł w 2022 roku
• 17 240 zł w 2021 roku
Organizacja Medionex wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Alkhalil Kamil
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.