MEDIONEX SP. Z O.O. | KRS: 0000474746

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,1 mln

zysk

166 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

OS. PIASTOWSKIE, 20

Kod pocztowy

61-148

Rejestracja

2013-08-27

Rozpoczęcie działalności

2013-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe pośrednictwo pieniężne ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medionex osiągnęła 5 076 368 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 076 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 910 008 zł.

Zysk netto wyniósł 166 361 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 257 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 076 368 zł w 2023 roku.
• 7 212 454 zł w 2022 roku.
• 4 533 491 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 361 zł w 2023 roku.
• 139 881 zł w 2022 roku.
• 142 484 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3529500.03

81170.34

4743701.77

105104.6

4336707.97

16094.81

4170285.64

184128.85

4533491.18

142484.15

7212454.21

139880.94

5076368.25

166360.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medionex wynosi 227 tys. zł.

EBITDA Medionex wynosi 399 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 900 zł w 2023 roku.
• 198 238 zł w 2022 roku.
• 190 952 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 327 zł w 2023 roku.
• 403 197 zł w 2022 roku.
• 351 872 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medionex wynosi 4 698 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 648 434 zł a 12 690 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 698 122 zł w 2023 roku.
• 5 891 490 zł w 2022 roku.
• 4 011 017 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

82893.65

2760575.03

8823750.07

161782.1

3744668.35

11859254.42

160948.1

3129311.1

10841769.92

311889.85

3828595.67

10425714.1

418752.96

4011017.01

11333727.95

523663.67

5891490.23

18031135.52

648434.1

4698121.92

12690920.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medionex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 515 zł.

Koszty operacyjne Medionex wyniosły 4 849 468 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 624 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 515 zł w 2023 roku
• 394 451 zł w 2022 roku
• 259 360 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medionex wyniosła 1 658 798 zł.

a

ktywa trwałe to 523 252 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 135 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 658 798 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 864 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 219 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 658 798 zł w 2023 roku.
• 2 486 364 zł w 2022 roku.
• 2 249 199 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1900172.08

1452772.72

2416618.52

1889513.09

2249199.36

2486364.16

1658798.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.73

0.05

0.02

0.07

0.49

0.04

0.02

0.01

0.07

0.02

0

0.1

0.44

0.06

0.04

0.06

0.26

0.04

0.03

0.06

0.2

0.03

0.02

0.1

0.19

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medionex wyniosły 794 219 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 658 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 219 zł w 2023 roku
• 1 788 146 zł w 2022 roku
• 1 690 862 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1900172.08

1789647.21

0.94

1452772.72

1237063.25

0.85

2416618.52

2184894.24

0.9

1889513.09

1473659.96

0.78

2249199.36

1690862.08

0.75

2486364.16

1788145.94

0.72

1658798.16

794219.36

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medionex wykazała przychody na poziomie 5 076 368 zł.

Organizacja zarobiła 203 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 685 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2581 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 685 zł w 2023 roku
• 27 551 zł w 2022 roku
• 17 240 zł w 2021 roku

Wartość

21202

33242

19351

15868

17240

27551

36685

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Medionex wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9075

0.91064

0.92367

0.66394

0.60508

0.67849

0.69309

0.78715

0.93734

0.91801

0.92593

0.90682

0.60479

0.56971

0.61386

0.70415

0.69152

0.95403

0.78579

0.92342

0.93891

0.63869

0.44376

0.51835

0.60198

0.46834

0.94064

0.89975

0.91129

0.9187

0.60211

0.54014

0.57573

0.64972

0.61499

0.90976

0.88526

0.90512

0.92183

0.57824

0.54825

0.55345

0.63361

0.52995

0.8976

0.86139

0.9175

0.91159

0.56064

0.51578

0.52083

0.63235

0.49006

0.90932

0.84013

0.86

0.85074

0.43315

0.54668

0.5453

0.65673

0.49236

0.90558

Powiązania

H PAWEŁ - wspólnik

A KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2013

12.11.2013

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

12.11.2013

A Kamil

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

12.11.2013

16.04.2015

K Marcel

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

16.04.2015

H Paweł

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

27.08.2013

12.11.2013

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

12.11.2013

A Kamil

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Haniewicz Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Alkhalil Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Alkhalil Kamil (50% udziałów)
• Haniewicz Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2013 do 16.04.2015:
• Alkhalil Kamil (50% udziałów)
• Kuźma Marcel (50% udziałów)

W okresie od 27.08.2013 do 12.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Biliński Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MEDIONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGAZYN GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510481
2	ARSO KOMPUTERY SP. Z O.O.	0000900098
3	CETBUD SP. Z O.O.	0000212794
4	POWER PAWEŁ GORCZYCA SP. J.	0000107708
5	TRUCK24 SP. Z O.O.	0000668541
6	PWO SP. Z O.O.	0000841190
7	ESCAPADOR SP. Z O.O.	0000351865
8	PLEXINET SP. Z O.O.	0000784439
9	NOSSON SP. Z O.O.	0000782931
10	VIVASANIT HOME SP. Z O.O.	0000909276
11	NAPO SP. Z O.O.	0000665560
12	INV SYSTEM SP. Z O.O.	0000638060
13	DRUMCENTER SP. Z O.O.	0000807034
14	PAPERLINK SP. Z O.O.	0000626141
15	CHARMS SP. Z O.O.	0000383212
16	PRO-EURO SP. Z O.O.	0000326796
17	RENO SP. Z O.O.	0000506381
18	AMIQS SP. Z O.O.	0000757880
19	ROWEREK.PL SP. Z O.O.	0000531903
20	SHARKS TRADE SP. Z O.O.	0000481124
21	INTER ARMA SP. Z O.O.	0000427604
22	ILIDIUM SP. Z O.O.	0000672993
23	ISO SP. Z O.O.	0000456068
24	COLLERO SP. Z O.O.	0000769162
25	KW CREATIVES SP. Z O.O.	0000601795
26	VISUNEXT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391906
27	FONTI IZABELA CYLWIK SP. K.	0000496950
28	OLE.PL APOLA SP. K.	0000650835
29	BROTHERS TRADE COMPANY SP. Z O.O.	0000651554
30	URBANIAK AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000784580

MEDIONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474746 NIP 7831702719 REGON 302510090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDIONEX

MEDIONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474746 NIP
7831702719 REGON
302510090