Organizacja Napo osiągnęła 5 140 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 106 953 zł. Pozostałe przychody to 33 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 884 292 zł.
Zysk netto wyniósł 222 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 773 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 140 313 zł w 2023 roku.
• 5 158 633 zł w 2022 roku.
• 4 517 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 661 zł w 2023 roku.
• 298 956 zł w 2022 roku.
• 78 159 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Napo wynosi 4 998 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 228 zł a 12 850 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 776 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 998 746 zł w 2023 roku.
• 5 149 144 zł w 2022 roku.
• 3 614 295 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napo wyniosła 2 637 019 zł.
a
ktywa trwałe to 80 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 556 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 637 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 908 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 728 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 637 019 zł w 2023 roku.
• 1 975 827 zł w 2022 roku.
• 1 669 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Napo wyniosły 1 728 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 637 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 728 715 zł w 2023 roku
• 1 290 184 zł w 2022 roku
• 1 283 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Napo wykazała przychody na poziomie 5 140 313 zł.
Organizacja zarobiła 250 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 396 zł w 2023 roku
• 32 129 zł w 2022 roku
• 8820 zł w 2021 roku
Organizacja Napo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soboń Martin
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.