Organizacja Synergy oil polska osiągnęła 82 501 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 501 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 536 007 zł.
Zysk netto wyniósł 4 965 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 750 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 501 236 zł w 2023 roku.
• 64 302 848 zł w 2022 roku.
• 50 831 389 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 827 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 965 229 zł w 2023 roku.
• 2 815 847 zł w 2022 roku.
• 1 694 305 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Synergy oil polska wynosi 5,95 mln zł.
EBITDA Synergy oil polska wynosi 6,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
991 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 945 945 zł w
2023 roku.
• 3 652 509 zł w
2022 roku.
• 2 623 271 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 048 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 292 373 zł w
2023 roku.
• 3 798 722 zł w
2022 roku.
• 2 629 184 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Synergy oil polska wynosi 82 811 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 949 352 zł a 206 253 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 801 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 811 091 zł w 2023 roku.
• 58 357 385 zł w 2022 roku.
• 42 778 356 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Synergy oil polska wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 325 441
zł.
Koszty operacyjne Synergy oil polska wyniosły 76 555 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
387 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 325 441 zł w 2023 roku
• 1 882 044 zł w 2022 roku
• 1 553 021 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Synergy oil polska wyniosła 35 720 139 zł.
a
ktywa trwałe to 4 738 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 982 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 720 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 599 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 121 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 952 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 720 139 zł w 2023 roku.
• 29 202 940 zł w 2022 roku.
• 21 475 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Synergy oil polska wyniosły 25 121 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 720 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 185 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 121 003 zł w 2023 roku
• 23 569 033 zł w 2022 roku
• 18 657 854 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Synergy oil polska wykazała przychody na poziomie 82 501 236 zł.
Organizacja zarobiła 4 965 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 965 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 425 470 zł w 2021 roku