SYNERGY OIL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000471767

Podsumowanie

aktywa

35,7 mln

przychód

82,5 mln

zysk

5 mln

wartość firmy

82,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIERTNICZA, 135

Kod pocztowy

02-952

Rejestracja

2013-07-29

Rozpoczęcie działalności

2013-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Synergy oil polska osiągnęła 82 501 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 501 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 536 007 zł.

Zysk netto wyniósł 4 965 229 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 750 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 501 236 zł w 2023 roku.
• 64 302 848 zł w 2022 roku.
• 50 831 389 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 827 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 965 229 zł w 2023 roku.
• 2 815 847 zł w 2022 roku.
• 1 694 305 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1440

0

-1440

7473298.55

63629.32

45553046

1198744.08

50831389.49

1694304.53

64302848.03

2815847.46

82501235.61

4965228.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Synergy oil polska wynosi 5,95 mln zł.

EBITDA Synergy oil polska wynosi 6,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 991 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 945 945 zł w 2023 roku.
• 3 652 509 zł w 2022 roku.
• 2 623 271 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 048 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 292 373 zł w 2023 roku.
• 3 798 722 zł w 2022 roku.
• 2 629 184 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Synergy oil polska wynosi 82 811 091 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 949 352 zł a 206 253 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 801 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 811 091 zł w 2023 roku.
• 58 357 385 zł w 2022 roku.
• 42 778 356 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

45601.37

5282317.68

18683246.38

818632.49

35982306.15

113882615

2113544.64

42778355.75

127078473.73

4225430.24

58357385.43

160757120.07

7949351.93

82811091.39

206253089.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Synergy oil polska wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 325 441 zł.

Koszty operacyjne Synergy oil polska wyniosły 76 555 291 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 387 573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 325 441 zł w 2023 roku
• 1 882 044 zł w 2022 roku
• 1 553 021 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Synergy oil polska wyniosła 35 720 139 zł.

a

ktywa trwałe to 4 738 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 982 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 720 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 599 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 121 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 952 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 720 139 zł w 2023 roku.
• 29 202 940 zł w 2022 roku.
• 21 475 913 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6287.7

6618.9

13131589.9

17964033.9

21475913.03

29202939.75

35720138.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.04

-0.22

0.51

0

1.05

0.02

0.01

0.07

1.1

0.04

0.03

0.08

0.6

0.05

0.03

0.1

0.5

0.06

0.04

0.14

0.47

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Synergy oil polska wyniosły 25 121 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 720 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 185 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 121 003 zł w 2023 roku
• 23 569 033 zł w 2022 roku
• 18 657 854 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6287.7

7675.2

1.22

6618.9

9446.4

1.43

13131589.9

13070788.08

1

17964033.9

16872523.91

0.94

21475913.03

18657853.51

0.87

29202939.75

23569032.77

0.81

35720138.54

25121002.63

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Synergy oil polska wykazała przychody na poziomie 82 501 236 zł.

Organizacja zarobiła 4 965 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 965 229 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 425 470 zł w 2021 roku

Wartość

0

71178

276815

425470

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Synergy oil polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26064

0.0016

0.163

0.88314

0.09144

0.92732

0

0.28691

0.00147

0.15588

0.88284

0.12069

0.82918

0

0.6669

0.62082

0.87411

0.77984

0.48134

0.61206

0.31926

0.94136

0.84868

0.89121

0.8451

0.89849

0.73717

0.67337

0.73178

0.6659

0.93077

0.9217

0.85156

0.82221

0.89489

0.72527

0.57031

0.67909

0.61012

0.84145

0.91363

0.86771

0.80631

0.90114

0.70446

0.61284

0.65814

0.62934

0.75349

0

0.95315

0.84615

0.91136

0.6272

0.77296

0.78162

0.80785

0.82083

0

Powiązania

W TOMASZ - prokurent, wspólnik

W MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2013

06.05.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

06.05.2015

28.03.2019

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

28.03.2019

16.04.2019

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

16.04.2019

W Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

01.08.2019

W Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

29.07.2013

16.04.2019

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

16.04.2019

W Małgorzata

Grudzień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

23.09.2013

31.10.2019

Synergy Oil

Organizacja

Udziałowcy

Wawrzyn Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2019 jest Wawrzyn Tomasz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2019 do 16.04.2019 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.05.2015 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SYNERGY OIL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART PLUS SP. Z O.O.	0000064274
2	MDS SP. Z O.O.	0000229460
3	MGH MAŁOPOLSKA GRUPA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000024239
4	WIK SP. Z O.O.	0000118985
5	ARC-GAS SP. Z O.O.	0000265261
6	VIXX SP. Z O.O. SP. K.	0000679934
7	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
8	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
9	KDK POLSKA SP. Z O.O.	0000525608
10	OLPOL WAWRZYN SP. Z O.O.	0000872454
11	MDS GAS SP. Z O.O.	0000440885
12	RPM PH SP. Z O.O.	0000067811
13	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
14	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
15	D-TRANSOIL SP. Z O.O. SP. K.	0000655083
16	DRAGONGAZ SP. Z O.O.	0000181510
17	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
18	SALINEX SP. Z O.O.	0000169314
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "SOLVENT"	0000008507
20	DEXOL KALINOWSKI, BRÓZDA SP. J.	0000109047
21	ARTEL SP. Z O.O.	0000141478
22	TPMS SP. Z O.O.	0000382084
23	MOBIPOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JERZY KRUCZEK	0000081211
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TOREC" SP. Z O.O.	0000074504
25	SYNTACO SP. Z O.O.	0000761522
26	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "NOWEK" SP. J.	0000005904
27	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
28	JOLPETROL SP. Z O.O.	0000426585
29	ROLBUD PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000679549
30	CENTRUMGAZ SP. Z O.O.	0000364506

SYNERGY OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471767 NIP 5272697319 REGON 146802396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYNERGY OIL POLSKA

SYNERGY OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471767 NIP
5272697319 REGON
146802396