ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470953 NIP
9512370348 REGON
146800374

Podsumowanie

aktywa

469 tys.

przychód

259 tys.

zysk

199 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SYTA, 114Z

Kod pocztowy

02-987

Rejestracja

2013-07-23

Rozpoczęcie działalności

2013-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odylion osiągnęła 259 045 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1200 zł. Pozostałe przychody to 257 845 zł.

Całkowite koszty wyniosły -197 492 zł.

Zysk netto wyniósł 198 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 045 zł w 2023 roku.
• 203 489 zł w 2022 roku.
• 108 139 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 692 zł w 2023 roku.
• 145 948 zł w 2022 roku.
• 55 384 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

33840.63

-13377.07

166243.2

28245.37

93536.99

40987.11

95576.68

20277.17

108139.37

55384.22

203489.02

145947.61

259045.09

198692.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odylion wynosi -59 tys. zł.

EBITDA Odylion wynosi -59 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 153 zł w 2023 roku.
• -56 341 zł w 2022 roku.
• -51 555 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -59 153 zł w 2023 roku.
• -56 341 zł w 2022 roku.
• -51 555 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odylion wynosi 1 314 127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 346 663 zł a 2 781 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 314 127 zł w 2023 roku.
• 917 093 zł w 2022 roku.
• 381 813 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

22560.42

84601.57

696.46

224506.74

415608

31436.79

257743.22

573819.54

46644.67

191471.13

283880.38

88182.83

381812.63

775379.08

197643.54

917093.33

2043266.54

346662.55

1314127.31

2781688.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odylion wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 558 zł.

Koszty operacyjne Odylion wyniosły 60 353 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5262 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 558 zł w 2023 roku
• 42 124 zł w 2022 roku
• 39 738 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odylion wyniosła 468 525 zł.

ktywa trwałe to 2500 zł.

ktywa obrotowe to 466 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 525 zł.

apitał (fundusz) własny to 462 217 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6308 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 525 zł w 2023 roku.
• 269 833 zł w 2022 roku.
• 118 692 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11195.31

15048.17

46119.6

66787.47

118692.11

269832.8

468524.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła -4,928%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -786.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.1949

0.4897

-2.085

-0.3953

1.877

30.4168

-113.9982

0.1699

0.8887

0.9778

-39.7141

0.4382

0.3036

0.326

-56.5621

0.2122

0.4666

0.471

-42.9553

0.5122

0.5409

0.5538

-46.9472

0.7172

0.4241

0.4299

-49.2833

0.767

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odylion wyniosły 6308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6308 zł w 2023 roku
• 6308 zł w 2022 roku
• 1115 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 57.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11195.31

38512.07

3.44

15048.17

14119.56

0.9383

46119.6

4203.88

0.0912

66787.47

4594.58

0.0688

118692.11

1115

0.0094

269832.8

6308.08

0.0234

468524.81

6308.08

0.0135

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odylion wykazała przychody na poziomie 259 045 zł.

Organizacja zarobiła 198 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

26693

3250

6193

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Odylion wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27027027027027

0.558362369337979

0.268581081081081

0.941960038058991

0.390849673202614

0.332727272727273

0.0622641509433962

0.820079522862823

0.82435129740519

0.780966767371601

0.669524551831645

0.280966767371601

0.729975227085054

0.672

0.191803278688525

0.992622950819672

0.995689655172414

0.782672540381791

0.611657834973505

0.344093910491563

0.389694041867955

0.752486187845304

0.201005025125628

0.983213429256595

0.905990016638935

0.751700680272109

0.73984319315752

0.622058823529412

0.381325730577334

0.377009646302251

0.624735729386892

0.185907046476762

0.897845171588188

0.759274525968673

0.784426229508197

0.769339957416608

0.617130307467057

0.400993612491128

0.230647709320695

0.7472647702407

0.208909370199693

0.939655172413793

0.814123376623377

0.77376565954311

0.615326251896813

0.397936624907885

0.302215189873418

0.808026030368764

0.202808112324493

0.95141065830721

0.823338735818476

0.748455428067079

0.582655826558266

0.403353927625772

0.257976298997265

0.815602836879433

0.17258883248731

0.923007246376812

0.786380597014925

Powiązania

ODYLION - powiązanie zwrotne

C LUCYNA - wspólnik

C ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2013

C Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

23.07.2013

C Lucyna

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

23.07.2013

C Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

21.08.2013

10.02.2016

Odylion

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.02.2016

Odylion

Organizacja

Udziałowcy

Chwedoruk Zbigniew posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Chwedoruk Lucyna posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do ODYLION

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPARISON ONE SP. Z O.O.	0000639681
2	POLMAX S.A.	0000336138
3	SKZ SP. Z O.O.	0000793834
4	K-21 SP. Z O.O.	0000591126
5	W INVESTMENTS S.A.	0000385403
6	ROSS MERCHANDISING NETHERLANDS B.V. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000825087
7	MALAITA SP. Z O.O.	0000509967
8	MW KANCELARIA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000544008
9	GALERIA POKOI SP. Z O.O.	0000654792
10	IQ PARTNERS SP. Z O.O.	0000882369
11	LUCRUM MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000910857
12	SKOCZOWSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	0000517209
13	ONYX SP. Z O.O.	0000749104
14	REAL ESTATE FINANCING W LIKWIDACJI	0000466589
15	GP APARTMENTS SP. Z O.O.	0000628315
16	MAKSIMUM SP. Z O.O.	0000270728
17	EMERSON POLSKA SP. Z O.O.	0000427913
18	GOLDONI S.A.	0000678317
19	DRAVITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000835160
20	IMPERA SEED FUND SP. Z O.O.	0000284811
21	GRUPA INTERIA.PL SP. Z O.O.	0000324955
22	TUDO FINANSE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838852
23	JS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000593365
24	LEOPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O.	0000432997
25	EXOFOX SP. Z O.O.	0000616858
26	ALFA 1 SP. Z O.O.	0000720462
27	USEME S.A.	0000882020
28	RR GRANITY SP. Z O.O.	0000590959
29	FRAC HANDEL INVEST SP. Z O.O.	0000839091
30	JMDOMARADZKI & CO SP. Z O.O.	0000839997

ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470953 NIP 9512370348 REGON 146800374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODYLION

ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470953 NIP
9512370348 REGON
146800374