WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARUSZA - ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NR KRS 0000470953). ORGANEM UPRAWIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD ODYLION SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NUMER KRS 0000470953) - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI PREZES ZARZĄDU ZBIGNIEW PIOTR CHWEDORUK.
Organizacja Odylion osiągnęła 317 020 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 314 519 012 zł. Pozostałe przychody to 2 501 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 695 351 zł.
Zysk netto wyniósł 2 823 661 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 126 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 020 038 zł w 2023 roku.
• 381 960 708 zł w 2022 roku.
• 279 295 674 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -629 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 823 661 zł w 2023 roku.
• 10 313 793 zł w 2022 roku.
• 8 091 557 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odylion wynosi 3,37 mln zł.
EBITDA Odylion wynosi 4,61 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
524 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 370 587 zł w
2023 roku.
• 13 507 576 zł w
2022 roku.
• 9 285 639 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
388 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 611 776 zł w
2023 roku.
• 14 017 531 zł w
2022 roku.
• 9 706 127 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odylion wynosi 224 839 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 198 371 zł a 792 550 095 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 861 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 839 705 zł w 2023 roku.
• 303 711 613 zł w 2022 roku.
• 224 430 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odylion wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 304 641
zł.
Koszty operacyjne Odylion wyniosły 311 148 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 304 641 zł w 2023 roku
• 1 009 947 zł w 2022 roku
• 844 820 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odylion wyniosła 60 364 573 zł.
a
ktywa trwałe to 3 358 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 006 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 364 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 931 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 433 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 700 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 364 573 zł w 2023 roku.
• 58 065 575 zł w 2022 roku.
• 53 853 725 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odylion wyniosły 57 433 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 364 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 045 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 433 412 zł w 2023 roku
• 47 644 282 zł w 2022 roku
• 46 030 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odylion wykazała przychody na poziomie 317 020 038 zł.
Organizacja zarobiła 3 387 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 564 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 823 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 564 283 zł w 2023 roku
• 2 449 758 zł w 2022 roku
• 977 638 zł w 2021 roku