Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000474035 NIP
9512370578 REGON
146833994

Podsumowanie

aktywa

60,4 mln

przychód

317 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

224,8 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SYTA, 114Z

Kod pocztowy

02-987

Rejestracja

2013-08-21

Rozpoczęcie działalności

2013-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARUSZA - ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NR KRS 0000470953). ORGANEM UPRAWIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD ODYLION SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NUMER KRS 0000470953) - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI PREZES ZARZĄDU ZBIGNIEW PIOTR CHWEDORUK.

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Odzysk surowców z materiałów segregowanych Demontaż wyrobów zużytych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność holdingów finansowych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odylion osiągnęła 317 020 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 314 519 012 zł. Pozostałe przychody to 2 501 026 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 695 351 zł.

Zysk netto wyniósł 2 823 661 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 126 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 020 038 zł w 2023 roku.
• 381 960 708 zł w 2022 roku.
• 279 295 674 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -629 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 823 661 zł w 2023 roku.
• 10 313 793 zł w 2022 roku.
• 8 091 557 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

335777477.75

6601727.63

283541683.28

3693044.61

256071963.56

3775067.25

193784975.59

4277566.76

279295674.09

8091556.76

381960707.88

10313792.93

317020038.05

2823660.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odylion wynosi 3,37 mln zł.

EBITDA Odylion wynosi 4,61 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 524 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 370 587 zł w 2023 roku.
• 13 507 576 zł w 2022 roku.
• 9 285 639 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 388 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 611 776 zł w 2023 roku.
• 14 017 531 zł w 2022 roku.
• 9 706 127 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odylion wynosi 224 839 705 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 198 371 zł a 792 550 095 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 861 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 839 705 zł w 2023 roku.
• 303 711 613 zł w 2022 roku.
• 224 430 771 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3751064.25

254009626.6

839443694.38

2844783.46

206644750.75

708854208.2

2804192.44

188619103.81

640179908.9

3142273.51

149442524.28

484462438.98

5867428.32

224430771.42

698239185.22

7815969.7

303711613.34

954901769.7

2198370.53

224839705.36

792550095.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odylion wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 304 641 zł.

Koszty operacyjne Odylion wyniosły 311 148 424 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 987 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 304 641 zł w 2023 roku
• 1 009 947 zł w 2022 roku
• 844 820 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odylion wyniosła 60 364 573 zł.

ktywa trwałe to 3 358 160 zł.

ktywa obrotowe to 57 006 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 364 573 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 931 161 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 433 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 700 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 364 573 zł w 2023 roku.
• 58 065 575 zł w 2022 roku.
• 53 853 725 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

38163783.44

35872789.49

41709771.11

43387497.44

53853725.09

58065574.8

60364573.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.173

1.32

0.0195

0.0197

0.1029

0.9736

0.0173

0.013

0.0905

1.0097

0.0153

0.0147

0.0986

1.021

0.029

0.0221

0.1503

1.0343

0.0333

0.029

0.1776

0.9897

0.0354

0.027

0.0468

0.9633

0.0107

0.0089

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odylion wyniosły 57 433 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 364 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 045 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 433 412 zł w 2023 roku
• 47 644 282 zł w 2022 roku
• 46 030 487 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38163783.44

33162364.44

0.8689

35872789.49

32079744.88

0.8943

41709771.11

37970847.86

0.9104

43387497.44

39197799.42

0.9034

53853725.09

46030487.33

0.8547

58065574.8

47644281.87

0.8205

60364573.1

57433412.4

0.9514

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odylion wykazała przychody na poziomie 317 020 038 zł.

Organizacja zarobiła 3 387 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 564 283 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 823 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 047 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 564 283 zł w 2023 roku
• 2 449 758 zł w 2022 roku
• 977 638 zł w 2021 roku

Wartość

977638.26

2449758.34

564282.5

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja Odylion wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.989506820566632

0.994499449944995

0.941238195173137

0.793023255813953

0.528591352859135

0.486994219653179

0.850057670126874

0.9465737514518

0.968421052631579

0.994929006085193

0.939712918660287

0.787692307692308

0.477411477411477

0.466242038216561

0.753549695740365

0.921025641025641

0.956521739130435

0.993150684931507

0.943570767807586

0.801223241590214

0.437876960193004

0.394169835234474

0.676056338028169

0.917431192660551

0.933751119068935

0.985862393967955

0.933751119068935

0.806640625

0.396713615023474

0.391676866585067

0.618955512572534

0.924657534246575

0.95221843003413

0.990196078431373

0.945392491467577

0.79773156899811

0.41002277904328

0.385527876631079

0.667600373482726

0.934086629001883

0.919776119402985

0.970338983050847

0.991985752448798

0.940677966101695

0.791896869244936

0.467105263157895

0.454029511918275

0.752276867030965

0.933150183150183

0.968430826369545

0.89593188268685

0.990089197224975

0.93282876064333

0.84390243902439

0.335240274599542

0.30011862396204

0.519305019305019

0.925998052580331

0.887744593202884

Powiązania

ODYLION - wspólnik, reprezentacja

C LUCYNA - wspólnik

C PAWEŁ - wspólnik

K EWELINA - wspólnik

C ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2013

10.02.2016

Odylion

Organizacja

wspólnik

10.02.2016

Odylion

Organizacja

wspólnik

21.08.2013

C Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

10.09.2019

K Ewelina

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

10.09.2019

C Paweł

Maj 1993

Osoba

wspólnik

08.10.2020

C Lucyna

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

21.08.2013

10.02.2016

Odylion

Organizacja

reprezentacja

10.02.2016

Odylion

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODYLION

	Organizacja	Numer KRS
1	TSR POLAND SP. Z O.O.	0000364086
2	NOBILIS SP. Z O.O.	0000830628
3	NOVAGO SP. Z O.O.	0000047567
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000125901
5	PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000822430
6	WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA	0000001350
7	VEOLIA EKOZEC SP. Z O.O.	0000043846
8	PZOM STRACH SP. Z O.O. SP. K.	0000534922
9	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000107532
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "HETMAN" SP. Z O.O.	0000161904
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CIECHANOWIE	0000127151
12	MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.	0000442961
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH "PUM" SP. Z O.O.	0000137527
14	PREZERO MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000111181
15	PREZERO SERVICE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000026328
16	PREZERO DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000102891
17	ASEKOL PL ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO	0000523213
18	REMONDIS SANITECH POZNAŃ SP. Z O.O.	0000168556
19	REMONDIS BYDGOSZCZ S.A.	0001015725
20	REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.	0000091555
21	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	0000062386
22	EKO-MAX RECYKLING SP. Z O.O.	0000335082
23	NAPRZÓD SP. Z O.O.	0000072289
24	BIOSYSTEM S.A.	0000317409
25	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000024375
26	SOBREKO SP. Z O.O.	0000640735
27	REMONDIS KRAKÓW S.A.	0001080827
28	MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000005502
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EMPOL" SP. Z O.O.	0000161307
30	PREZERO SERVICE CENTRUM SP. Z O.O.	0000117417

ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000474035 NIP 9512370578 REGON 146833994

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODYLION

ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000474035 NIP
9512370578 REGON
146833994