Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

K-21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591126 NIP
5252639879 REGON
363229075

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

249 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

733 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2015-12-14

Rozpoczęcie działalności

2015-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K-21 osiągnęła 249 426 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 249 426 zł.

Całkowite koszty wyniosły -92 583 zł.

Zysk netto wyniósł 92 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 426 zł w 2023 roku.
• 226 000 zł w 2022 roku.
• 72 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 583 zł w 2023 roku.
• 174 206 zł w 2022 roku.
• -3121 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11582.19

-2506.3

-3681.48

52500

-5242.88

81000

4473.6

72000

-3120.5

226000.1

174205.94

249425.8

92582.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K-21 wynosi 732 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 196 047 zł a 1 296 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 732 662 zł w 2023 roku.
• 974 100 zł w 2022 roku.
• 48 000 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9354.73

28955.48

35000

131250

71894.4

202500

48000

180000

126609.28

974099.78

2438883.16

196046.52

732662.31

1296161.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K-21 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K-21 wyniosła 4 809 231 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 527 496 zł.

ktywa obrotowe to 281 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 809 231 zł.

apitał (fundusz) własny to 261 395 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 547 835 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 800 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 809 231 zł w 2023 roku.
• 4 016 167 zł w 2022 roku.
• 11 940 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4022.7

1448.22

25690.72

23424.32

11939.82

4016166.77

4809230.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.623

-1.1509

-0.2164

-2.5421

2.4482

-0.2041

0.7771

-0.0937

-0.0999

0.191

-1.9681

0.0631

0.0552

-0.2614

0.5786

-0.0433

0.0434

1.032

0.9666

0.7708

0.0193

0.3542

0.3712

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K-21 wyniosły 4 547 835 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 809 231 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 757 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 547 835 zł w 2023 roku
• 3 847 354 zł w 2022 roku
• 17 333 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4022.7

1845

0.4586

1448.22

2952

2.0384

25690.72

32437.38

1.2626

23424.32

25697.38

1.097

11939.82

17333.38

1.4517

4016166.77

3847354.39

0.958

4809230.53

4547835.17

0.9456

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K-21 wykazała przychody na poziomie 249 426 zł.

Organizacja zarobiła 92 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 18 740 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

18740.43

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja K-21 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.394425675675676

0.495644599303136

0.154560810810811

0.560418648905804

0.412303664921466

0.102830188679245

0.0507462686567164

0.395770392749245

0.00233826968043648

0.106495468277946

0.909991742361685

0.0540983606557377

0.968938740293356

0.353416605437179

0.571645185746778

0.31057268722467

0.84621578099839

0.448123620309051

0.522613065326633

0.195043964828137

0.872606161532057

0.684549356223176

0.610619469026549

0.30829756795422

0.821112006446414

0.540740740740741

0.670164917541229

0.8632

0.0272952853598015

0.365836298932384

0.594574780058651

0.257651245551601

0.866877971473851

0.422319474835886

0.534562211981567

0.154088050314465

0.834555827220864

0.783703703703704

0.62985529322163

0.626666666666667

0.731532962668785

0.831521739130435

0.985915492957746

0.752163650668765

0.933279088689992

0.833333333333333

0.715462031107045

0.574766355140187

0.607502287282708

0.728989612842304

0.660996354799514

0.645070422535211

0.75965250965251

Powiązania

A KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

A URSZULA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2015

05.04.2023

Vinci Capital

Organizacja

wspólnik

05.04.2023

A Krzysztof

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

05.04.2023

A Urszula

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

14.12.2015

05.04.2023

A Janusz

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

14.12.2015

A Krzysztof

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Arciszewski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Arciszewska Urszula posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Arciszewski Krzysztof (50% udziałów)
• Arciszewska Urszula (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2015 do 05.04.2023 był Vinci Capital kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do K-21

	Organizacja	Numer KRS
1	MALAITA SP. Z O.O.	0000509967
2	POLMAX S.A.	0000336138
3	BUKKA SP. Z O.O.	0000822497
4	REAL ESTATE FINANCING W LIKWIDACJI	0000466589
5	ODYLION SP. Z O.O.	0000470953
6	ALFA 1 SP. Z O.O.	0000720462
7	FUNDUSZ DAF FINANCE S.A. SPÓŁKA JAWNA	0000489410
8	VORWERK POLSKA SP. Z O.O.	0000428549
9	INWESTYCJE ALTERNATYWNE SP. Z O.O.	0000792667
10	MANUFAKTURY POLSKIE SP. Z O.O.	0000189567
11	"LOVINK POLSKA HOLDING" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000243950
12	NW SP. Z O.O.	0000587766
13	WGAN SP. Z O.O.	0000935794
14	ASTOR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000713844
15	NORDINFO CAPITAL SP. Z O.O.	0000336436
16	MRB INVEST SP. Z O.O.	0000622108
17	TESSARION SP. Z O.O.	0000758933
18	DRAVITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000835160
19	MOVENS VENTURE FINANCE SP. Z O.O.	0000662347
20	IDEANEST VENTURES SP. Z O.O.	0000525419
21	TURBACZ 1310 SP. Z O.O.	0000704991
22	TIME (SPV39) SP. Z O.O.	0000573588
23	SOJO HOLDING SP. Z O.O.	0000753823
24	HOLDING FERMA KŁONÓW SP. Z O.O.	0000615199
25	SOLMA SP. Z O.O.	0000534596
26	DELTA HOLDING SP. Z O.O.	0000463786
27	PAMA BUSINESS HOLDING SP. Z O.O.	0000897760
28	OSADKOWSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000739633
29	TECHNIKOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000784570
30	EXOFOX SP. Z O.O.	0000616858

K-21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591126 NIP 5252639879 REGON 363229075

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K-21

K-21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591126 NIP
5252639879 REGON
363229075