ICREATIO SP. Z O.O. | KRS: 0000463768

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

8 mln

zysk

-6,3 mln

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POEZJI, 19

Kod pocztowy

04-994

Rejestracja

2013-05-25

Rozpoczęcie działalności

2013-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.icreatio.pl

Email

biuro@icreatio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Opis

Dostawca rozwiązań informatycznych
Wirtualizacja i konsolidacja zasobów
Modernizacja infrastruktury IT
Bezpieczeństwo danych i systemów IT

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Icreatio osiągnęła 7 975 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 947 511 zł. Pozostałe przychody to 27 846 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 206 720 zł.

Strata netto wyniosła 6 259 210 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -359 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 975 357 zł w 2024 roku.
• 27 114 515 zł w 2023 roku.
• 16 144 519 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -946 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 259 210 zł w 2024 roku.
• 2 020 272 zł w 2023 roku.
• 156 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10488859.36

363900.72

11812328.63

334579.06

6177264.06

-115282.05

3657778.26

166159.66

26078484.78

1682817.36

16144519.16

156540.5

27114514.65

2020271.84

7975357.31

-6259209.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Icreatio wynosi -6,25 mln zł.

EBITDA Icreatio wynosi -6,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 983 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 245 377 zł w 2024 roku.
• 2 642 213 zł w 2023 roku.
• 443 201 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 994 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 245 377 zł w 2024 roku.
• 2 642 437 zł w 2023 roku.
• 445 890 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Icreatio wynosi 5 927 789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 938 393 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -501 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 927 789 zł w 2024 roku.
• 30 193 619 zł w 2023 roku.
• 14 050 261 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

992367.05

9440542.84

26222148.4

1243301.35

10456503.34

29530821.58

0

5275015.85

15443160.15

1281567.67

4384725.15

9144445.65

2543680.69

26660606.65

65196211.95

1565405

14050260.84

40361297.9

4036188.44

30193618.9

67786286.63

0

5927788.94

19938393.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icreatio wynosi 2,23%. To oznacza, że firma ma szansę 2,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,23% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 288 zł.

Koszty operacyjne Icreatio wyniosły 14 192 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 438 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 288 zł w 2024 roku
• 177 422 zł w 2023 roku
• 198 947 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Icreatio wyniosła 1 688 380 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 688 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 688 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 814 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 873 868 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -371 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 688 380 zł w 2024 roku.
• 6 665 234 zł w 2023 roku.
• 4 287 519 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4291583.14

3377122.51

3863111.69

3838095.41

17029613.43

4287519.18

6665233.93

1688380.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -371%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -768%.

Marża operacyjna wyniosła -79%.

Marża netto wyniosła -78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.28

0.06

0.03

0.1

0.2

0.06

0.03

-0.03

-0.07

0

-0.02

0.04

0.1

0.07

0.05

0.1

0.5

0.07

0.06

0.04

0.03

0.01

0.3

0.38

0.1

0.07

-3.71

-7.68

-0.79

-0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Icreatio wyniosły 873 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 688 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 873 868 zł w 2024 roku
• 1 283 649 zł w 2023 roku
• 739 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4291583.14

2968427.07

0.69

3377122.51

1719387.38

0.51

3863111.69

2320658.61

0.6

3838095.41

2129338.52

0.55

17029613.43

13638039.18

0.8

4287519.18

739404.43

0.17

6665233.93

1283649.34

0.19

1688380.29

873868.2

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Icreatio wykazała przychody na poziomie 7 975 357 zł.

Organizacja zarobiła -6 259 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 259 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 438 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 551 061 zł w 2023 roku
• 103 396 zł w 2022 roku

Wartość

108065

212700

0

40828

170075

103396

551061

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Icreatio wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7808

0.77515

0.7851

0.57143

0.52708

0.6635

0.60407

0.5937

0.86278

0.77606

0.79283

0.74389

0.40417

0.48504

0.61706

0.61773

0.47705

0.89816

0.04691

0.70281

0.75679

0.53324

0.18237

0.2224

0.18972

0.11185

0

0.65617

0.62078

0.73245

0.48883

0.56502

0.6278

0.46806

0.41176

0.77556

0.87384

0.87066

0.90278

0.72108

0.59118

0.6

0.57634

0.6863

0.84826

0.61751

0.7981

0.73502

0.22097

0.2762

0.39416

0.44293

0.33457

0.79383

0.88802

0.83936

0.76563

0.25231

0.6482

0.70093

0.83333

0.67282

0.89958

0

0.80645

0.67647

0.5625

0.13636

0.18182

0

Powiązania

ICREATIO - powiązanie zwrotne

V ANNA - prokurent

P DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2013

26.09.2013

M Dorota

Październik 1979

Osoba

wspólnik

26.09.2013

01.03.2019

J Agata

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

27.11.2024

P Damian

Luty 1977

Osoba

wspólnik

26.09.2013

01.03.2019

P Damian

Luty 1977

Osoba

wspólnik

01.03.2019

03.06.2019

P Damian

Luty 1977

Osoba

wspólnik

03.06.2019

31.03.2023

P Damian

Luty 1977

Osoba

wspólnik

31.03.2023

04.03.2024

P Damian

Luty 1977

Osoba

wspólnik

04.03.2024

27.11.2024

P Damian

Luty 1977

Osoba

wspólnik

04.03.2024

27.11.2024

V Anna

Lipiec 1991

Osoba

prokurent

10.05.2017

12.02.2018

S Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

prokurent

31.03.2023

04.03.2024

P Damian

Luty 1977

Osoba

prokurent

04.03.2024

V Anna

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

25.05.2013

26.09.2013

M Dorota

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

12.02.2018

J Agata

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

26.09.2013

22.02.2016

J Agata

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

31.03.2023

P Damian

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

26.09.2013

22.02.2016

P Damian

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2023

04.03.2024

V Anna

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

04.03.2024

P Damian

Luty 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

13.01.2014

13.11.2019

Progressio

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.04.2019

01.06.2020

Icreatio

Organizacja

Udziałowcy

Paczuła Damian posiada 46 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2024 jest Paczuła Damian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2024 do 27.11.2024 był Paczuła Damian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.03.2023 do 04.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Paczuła Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ICREATIO

	Organizacja	Numer KRS
1	MAT USŁUGI INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000904928
2	COMPUTER CONTROLS SP. Z O.O.	0000474127
3	FABRYKA KOLORÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000731808
4	ALLNET SP. Z O.O. SP. K.	0000379258
5	CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.	0000657937
6	IT TRADE SP. Z O.O.	0000419496
7	STOVARIS SP. Z O.O.	0000758346
8	KOMPRE SP. Z O.O.	0000636486
9	OXYGEN INFORMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000368256
10	LIFOR SP. Z O.O.	0000213839
11	SERVODATA ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000044768
12	INFORM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000710322
13	PROMETEUSZ SP. Z O.O.	0000265244
14	BIZCOM EUROPE SP. Z O.O.	0000409929
15	ITNES.PL SP. Z O.O.	0000788172
16	BAKOTECH SP. Z O.O.	0000467615
17	BROTHER CENTRAL & EASTERN EUROPE GMBH, , ODDZIAŁ W POLSCE	0000610675
18	PERCEPTRON SP. Z O.O.	0000535806
19	ELECTRO GARDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000587879
20	MAKEITRIGHT SP. Z O.O.	0000472633
21	AP-FLYER SP. Z O.O.	0000281707
22	NTT TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000237030
23	CISCO INTERNATIONAL LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000393328
24	AUTOMATYKA BIUROWA SP. Z O.O.	0000227277
25	MDM KOMPUTERY SZYMCZAK SP. J.	0000914574
26	COGNITRAN SP. Z O.O.	0000429971
27	ADABET24 SP. Z O.O. SP. K.	0000781521
28	PRZP SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.	0000492713
29	MERKURY MARKET SP. Z O.O.	0000424222
30	FORMAT SP. Z O.O.	0000289794

ICREATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463768 NIP 5213649448 REGON 146697717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICREATIO

ICREATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463768 NIP
5213649448 REGON
146697717