FRAL POLSKA to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w zakresie osuszania powietrza oraz technologii HVAC. W ramach swojej oferty, FRAL proponuje szeroką gamę produktów, takich jak osuszacze kondensacyjne, adsorpcyjne, mobilne klimatyzatory przemysłowe oraz nawilżacze. Osuszacze kondensacyjne, które są dostępne w ofercie, są zaprojektowane z myślą o dużych pomieszczeniach magazynowych i przemysłowych, skutecznie kontrolując poziom wilgotności. Z kolei osuszacze adsorpcyjne sprawdzają się w trudnych warunkach, takich jak niskie temperatury. Mobilne klimatyzatory to nowoczesne urządzenia, które pozwalają na elastyczne zastosowanie w różnych środowiskach przemysłowych. Co czyni firmę FRAL wyróżniającą się na rynku, to jej blisko 25-letnie doświadczenie w branży oraz silna obecność międzynarodowa – firma posiada zakłady produkcyjne w trzech krajach, a jej produkty są dostępne na wielu rynkach na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce oraz Azji. Dodatkowymi atutami są włoski design oraz wysokiej jakości komponenty wykorzystywane w produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fral polska osiągnęła 4 519 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 458 432 zł. Pozostałe przychody to 60 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 342 246 zł.
Zysk netto wyniósł 116 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 519 022 zł w 2023 roku.
• 5 959 465 zł w 2022 roku.
• 4 621 367 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 186 zł w 2023 roku.
• 496 845 zł w 2022 roku.
• 507 480 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fral polska wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Fral polska wynosi 231 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 864 zł w
2023 roku.
• 588 210 zł w
2022 roku.
• 594 014 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 230 896 zł w
2023 roku.
• 595 269 zł w
2022 roku.
• 601 083 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fral polska wynosi 4 177 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
699 755 zł a 11 297 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 177 181 zł w 2023 roku.
• 6 794 971 zł w 2022 roku.
• 5 824 062 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fral polska wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 299 958
zł.
Koszty operacyjne Fral polska wyniosły 4 229 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 299 958 zł w 2023 roku
• 300 635 zł w 2022 roku
• 154 994 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fral polska wyniosła 2 363 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 363 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 363 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 933 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 430 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 363 019 zł w 2023 roku.
• 2 065 392 zł w 2022 roku.
• 2 957 993 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fral polska wyniosły 1 430 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 363 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 430 013 zł w 2023 roku
• 952 572 zł w 2022 roku
• 2 007 018 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fral polska wykazała przychody na poziomie 4 519 022 zł.
Organizacja zarobiła 130 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 381 zł w 2023 roku
• 52 246 zł w 2022 roku
• 49 574 zł w 2021 roku