Caffe Grano to firma specjalizująca się w dostarczaniu świeżo wypalanej kawy do biur oraz klientów indywidualnych. Ich oferta obejmuje nie tylko sprzedaż wysokojakościowej kawy ziarnistej, ale również profesjonalne usługi związane z dzierżawą oraz wynajmem ekspresów do kawy. Dzięki tak szerokiemu asortymentowi, klienci mogą w pełni cieszyć się wyjątkowym smakiem oraz aromatem kawy w przestrzeni biurowej lub w domowym zaciszu. W ofercie znajdują się również kawy specialty, pochodzące z różnych zakątków świata, co sprawia, że klienci mają możliwość spróbowania unikalnych smaków. Caffe Grano wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwości personalizacji kaw, co pozwala zaspokoić różnorodne gusty i preferencje smakowe. Dodatkowo, firma organizuje bar kawowy na eventy, co dodatkowo podnosi atrakcyjność ich usług. Wysoka jakość produktów oraz profesjonalna obsługa to kluczowe filary, na których bazuje działalność Caffe Grano, gwarantując satysfakcję swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Caffe grano osiągnęła 6 202 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 199 826 zł. Pozostałe przychody to 2519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 955 972 zł.
Zysk netto wyniósł 243 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 679 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 202 346 zł w 2023 roku.
• 5 471 208 zł w 2022 roku.
• 4 514 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 854 zł w 2023 roku.
• -219 537 zł w 2022 roku.
• -24 685 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caffe grano wynosi 302 tys. zł.
EBITDA Caffe grano wynosi 409 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caffe grano wynosi 5 729 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 146 zł a 15 505 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 645 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 729 461 zł w 2023 roku.
• 4 083 727 zł w 2022 roku.
• 3 610 301 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caffe grano wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 240 629
zł.
Koszty operacyjne Caffe grano wyniosły 5 897 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 240 629 zł w 2023 roku
• 1 004 577 zł w 2022 roku
• 903 235 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caffe grano wyniosła 1 336 266 zł.
a
ktywa trwałe to 417 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 918 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 336 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 825 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 336 266 zł w 2023 roku.
• 1 346 099 zł w 2022 roku.
• 1 422 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caffe grano wyniosły 510 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 336 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 738 zł w 2023 roku
• 764 426 zł w 2022 roku
• 621 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caffe grano wykazała przychody na poziomie 6 202 346 zł.
Organizacja zarobiła 284 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 634 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 443 zł w 2021 roku
Żelazko Marcin
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Woźniak Arkadiusz (33% udziałów)
• Kostrzewa Daniel (33% udziałów)
• Żelazko Marcin (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2013 do 16.07.2014:
• Dac Jerzy (33% udziałów)
• Woźniak Arkadiusz (33% udziałów)
• Kostrzewa Daniel (33% udziałów)