Przychody operacyjne wyniosły 91 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 146 zł.
Zysk netto wyniósł 34 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 440 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 534 547 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 294 zł w 2022 roku.
• -33 715 zł w 2021 roku.
• 294 916 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aeria wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Aeria wynosi 34 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 351 zł w
2022 roku.
• -33 715 zł w
2021 roku.
• 13 808 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 351 zł w
2022 roku.
• -33 715 zł w
2021 roku.
• 13 808 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aeria wynosi 1 673 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 160 zł a 7 866 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 673 093 zł w 2022 roku.
• 1 449 235 zł w 2021 roku.
• 3 010 325 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aeria wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 518
zł.
Koszty operacyjne Aeria wyniosły 57 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 518 zł w 2022 roku
• 28 000 zł w 2021 roku
• 52 881 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2022 roku
•
83% w 2021 roku
•
22% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aeria wyniosła 2 813 519 zł.
a
ktywa trwałe to 2 144 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 669 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 813 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 966 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 846 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 813 519 zł w 2022 roku.
• 2 510 700 zł w 2021 roku.
• 2 464 544 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aeria wyniosły 846 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 813 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 846 912 zł w 2022 roku
• 578 386 zł w 2021 roku
• 498 816 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aeria wykazała przychody na poziomie 91 440 zł.
Organizacja zarobiła 34 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku