WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
§ 13 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB 1 (JEDNEGO) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Wytwarzanie elementów dla branży lotniczej, takich jak wskaźniki i sygnalizatory.
Ponad 70-letnie doświadczenie na rynku.
Dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów.
Posiadanie nowoczesnego zaplecza technicznego i certyfikatów jakości.
Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych Sp. z o.o. (ZESiL) to uznany producent specjalizujący się w wytwarzaniu komponentów przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na kompensatory oraz wyroby dla branży lotniczej. ZESPIL, z ponad 70-letnią historią na polskim rynku, łączy doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, co pozwala mu wyróżniać się wśród konkurencji. Produkty oferowane przez ZESiL obejmują różnorodne rodzaje kompensatorów, takie jak kompensatory ze stali kwasoodpornej oraz elementy wyposażenia wnętrz lotniczych, w tym różne modele wskaźników i sygnalizatorów, które znajdują zastosowanie w systemach informacyjnych. Jednym z kluczowych atutów przedsiębiorstwa jest zdolność dostosowywania produktów do specyficznych potrzeb klientów, co ułatwia realizację złożonych projektów. Dodatkowo, ZESiL dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz certyfikatami potwierdzającymi jakość oferowanych wyrobów, co zwiększa zaufanie partnerów biznesowych oraz użytkowników końcowych. W kontekście dostarczanych towarów, przedsiębiorstwo skupia się na ciągłym doskonaleniu, co przekłada się na ich niezawodność oraz wysoką jakość, istotną szczególnie w wymagających warunkach przemysłowych i lotniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład elementów sprężystych i lotniczych osiągnęła 6 635 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 627 707 zł. Pozostałe przychody to 7791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 742 960 zł.
Zysk netto wyniósł 884 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 635 499 zł w 2023 roku.
• 5 804 006 zł w 2022 roku.
• 5 504 021 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 884 748 zł w 2023 roku.
• 502 940 zł w 2022 roku.
• 742 195 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład elementów sprężystych i lotniczych wynosi 988 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 988 198 zł w
2023 roku.
• 570 192 zł w
2022 roku.
• 940 235 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład elementów sprężystych i lotniczych wynosi 10 923 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 960 353 zł a 16 588 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 923 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 923 009 zł w 2023 roku.
• 8 777 483 zł w 2022 roku.
• 9 518 940 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład elementów sprężystych i lotniczych wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zakład elementów sprężystych i lotniczych wyniosły 5 639 509
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład elementów sprężystych i lotniczych wyniosła 4 477 979 zł.
a
ktywa trwałe to 487 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 990 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 477 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 947 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 477 979 zł w 2023 roku.
• 4 371 544 zł w 2022 roku.
• 4 401 354 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład elementów sprężystych i lotniczych wyniosły 530 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 477 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 842 zł w 2023 roku
• 509 698 zł w 2022 roku
• 560 272 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład elementów sprężystych i lotniczych wykazała przychody na poziomie 6 635 499 zł.
Organizacja zarobiła 977 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 884 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 482 zł w 2023 roku
• 51 764 zł w 2022 roku
• 183 965 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład elementów sprężystych i lotniczych wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.