Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DIOXID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320268 NIP
6842550862 REGON
180386882

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

10 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. MICHAŁA MIĘSOWICZA, 4A

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2008-12-22

Rozpoczęcie działalności

2008-12-16

Kapitał zakładowy

645000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja narzędzi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dioxid osiągnęła 10 041 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 040 431 zł. Pozostałe przychody to 1562 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 872 217 zł.

Zysk netto wyniósł 1 168 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 041 993 zł w 2023 roku.
• 9 248 112 zł w 2022 roku.
• 5 893 518 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 135 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 168 214 zł w 2023 roku.
• 622 820 zł w 2022 roku.
• -603 580 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8730679.74

352578.5

9393883.25

-645760.1

11336399.51

-302174.81

6472550.03

9709.63

5893518.31

-603579.69

9248111.93

622820.02

10041993.18

1168214.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dioxid wynosi 1,65 mln zł.

EBITDA Dioxid wynosi 2,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 149 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 646 423 zł w 2023 roku.
• 872 235 zł w 2022 roku.
• -377 444 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 111 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 229 803 zł w 2023 roku.
• 1 478 582 zł w 2022 roku.
• 320 642 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dioxid wynosi 12 752 266 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 384 747 zł a 25 104 983 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 752 266 zł w 2023 roku.
• 9 165 274 zł w 2022 roku.
• 3 970 483 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1238071.91

8468839.07

21826699.35

7233840.67

23484708.13

8044473.43

28340998.77

97096.3

4859051.29

16181375.08

3970483.42

14733795.77

508586.23

9165274.26

23120279.82

1384746.89

12752265.89

25104982.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dioxid wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 4,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 129 695 zł.

Koszty operacyjne Dioxid wyniosły 8 394 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 129 695 zł w 2023 roku
• 2 918 437 zł w 2022 roku
• 2 358 762 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dioxid wyniosła 7 059 811 zł.

ktywa trwałe to 3 111 589 zł.

ktywa obrotowe to 3 948 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 059 811 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 846 329 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 213 482 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -638 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 059 811 zł w 2023 roku.
• 6 861 435 zł w 2022 roku.
• 6 834 391 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10888003.55

10242372.91

10320644.83

7686640.96

6834390.67

6861434.97

7059811.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0324

0.2136

0.0857

0.0404

-0.063

-0.4987

-0.0357

-0.0687

-0.0293

-0.4655

0.0028

-0.0267

0.0013

0.0147

0.0502

0.0015

-0.0883

-10.9156

-0.0641

-0.1024

0.0908

0.9185

0.0951

0.0673

0.1655

0.6327

0.164

0.1163

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dioxid wyniosły 5 213 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 059 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -670 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 213 482 zł w 2023 roku
• 6 183 320 zł w 2022 roku
• 6 779 096 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10888003.55

9237241

0.8484

10242372.91

8947370.46

0.8736

10320644.83

9671479.82

0.9371

7686640.96

7013068.41

0.9124

6834390.67

6779095.72

0.9919

6861434.97

6183320

0.9012

7059811.08

5213481.89

0.7385

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dioxid wykazała przychody na poziomie 10 041 993 zł.

Organizacja zarobiła 1 368 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 200 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 168 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 532 zł w 2023 roku
• 21 567 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

125986

21567

200532

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

dane za rok

Organizacja Dioxid wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.833333333333333

0.754237288135593

0.741666666666667

0.590909090909091

0.752688172043011

0.8

0.763636363636364

0.73394495412844

0.815533980582524

0.125874125874126

0.787234042553192

0.769230769230769

0.579365079365079

0.533980582524272

0.545454545454545

0.404761904761905

0.126984126984127

0.16

0.794520547945205

0.78

0.601449275362319

0.523364485981308

0.538461538461538

0.434782608695652

0.109489051094891

0.713375796178344

0.77124183006536

0.764331210191083

0.601398601398601

0.517543859649123

0.642201834862385

0.622377622377622

0.443661971830986

0.121212121212121

0.79746835443038

0.781818181818182

0.633333333333333

0.439655172413793

0.422018348623853

0.366666666666667

0.0134228187919463

0.848837209302326

0.797546012269939

0.755813953488372

0.558441558441558

0.656

0.661016949152542

0.805194805194805

0.87012987012987

0.790540540540541

0.829787234042553

0.740740740740741

0.723404255319149

0.521428571428571

0.669491525423729

0.725663716814159

0.778571428571429

0.741007194244604

0.795275590551181

Powiązania

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

M GERTRUDA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2008

13.01.2014

M Grzegorz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

13.01.2014

12.12.2017

M Grzegorz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

12.12.2017

M Grzegorz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

12.12.2017

M Gertruda

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

13.01.2014

12.12.2017

M Gertruda

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

22.12.2008

13.01.2014

M Gertruda

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

22.12.2008

M Grzegorz

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.12.2008

M Gertruda

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Malinowski Grzegorz posiada 1161 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Malinowska Gertruda posiada 129 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2017 jest Malinowski Grzegorz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2014 do 12.12.2017 był Malinowski Grzegorz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 22.12.2008 do 13.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Malinowski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DIOXID

	Organizacja	Numer KRS
1	WSK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000224339
2	PIAP SPACE SP. Z O.O.	0000661833
3	THORIUM SPACE S.A.	0001031808
4	UAVIONICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000678183
5	ZAKŁAD ELEMENTÓW SPRĘŻYSTYCH I LOTNICZYCH SP. Z O.O.	0000375126
6	SCALEWINGS AEROPRO SP. Z O.O.	0000686108
7	THALES ALENIA SPACE POLSKA SP. Z O.O.	0000529082
8	TEKNEQUIP KALISZ SP. Z O.O.	0000397076
9	AEROPRAKT MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000546278
10	WYTWÓRNIA ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH SP. Z O.O.	0000133447
11	SPECTRE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000493519
12	CYCLONE POLSKA SP. Z O.O.	0000533658
13	MANUFAKTURA LOTNICZA SP. Z O.O.	0000807708
14	SDM POLSKA SP. Z O.O.	0000444261
15	4HAWKS SP. Z O.O.	0000673350
16	FTD.AERO SP. Z O.O.	0000709736
17	Q330 S.A.	0000577041
18	HD AIR STUDIO SP. Z O.O.	0000626068
19	NEC TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000412941
20	FRANKLIN SP. Z O.O.	0000242788
21	AT-P AVIATION SP. Z O.O.	0000368969
22	CERVI ROBOTICS SP. Z O.O.	0000574074
23	ARTUS AIRCRAFT SP. Z O.O.	0000260416
24	FARADA GROUP SP. Z O.O.	0000890023
25	CORTHINX SP. Z O.O.	0000521188
26	AVIOMECHANIKA SP. Z O.O.	0000243047
27	ZAKŁADY LOTNICZE "3XTRIM" SP. Z O.O.	0000120129
28	AVIA SERVICE KROSNO SP. Z O.O.	0000774644
29	BIZGATE-AVIATION SP. Z O.O.	0000394062
30	EUROTECH SP. Z O.O.	0000014396

DIOXID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320268 NIP 6842550862 REGON 180386882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIOXID

DIOXID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320268 NIP
6842550862 REGON
180386882