Doradztwo w zakresie technologii druku i minimalizacji kosztów.
Dostawa produktów na terenie Warszawy bez dodatkowych kosztów.
EPE Druk to warszawska drukarnia, która wyróżnia się na rynku dzięki specjalizacji w druku offsetowym oraz adaptacjach brajlowskich, co jest szczególnie istotne w kontekście dostępności materiałów drukowanych dla osób niewidomych i słabowidzących. Posiadając bogate doświadczenie zdobyte w strukturach Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych, firma łączy tradycję z nowoczesnymi technologiami. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym druk książek, broszur, katalogów, magazynów i plakatów, a także specjalistyczny druk w alfabecie brajla. EPE Druk dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, umożliwiającym realizację zarówno wysokonakładowych, jak i krótkoseryjnych zleceń w szybkim czasie. Dodatkowo firma zapewnia kompleksową obsługę introligatorską, wykonując różnorodne rodzaje opraw, w tym miękkie, twarde, oraz te wykonane według indywidualnych projektów. EPE Druk kładzie duży nacisk na profesjonalne doradztwo dla swoich klientów, pomagając im w doborze odpowiednich technologii i materiałów, co przyczynia się do minimalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości produktów. Dostarczanie zamówień odbywa się na terenie Warszawy i okolic bez dodatkowych opłat. Działając w duchu społecznej odpowiedzialności, EPE Druk stara się być liderem w branży poligraficznej, oferując usługi, które wspierają zarówno lokalnych klientów, jak i społeczne inicjatywy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epedruk osiągnęła 901 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 901 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 812 179 zł.
Zysk netto wyniósł 89 546 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -70 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 901 725 zł w 2023 roku.
• 877 134 zł w 2022 roku.
• 1 184 557 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 546 zł w 2023 roku.
• -126 911 zł w 2022 roku.
• 242 996 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epedruk wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Epedruk wynosi 98 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 773 zł w
2023 roku.
• -126 655 zł w
2022 roku.
• 243 007 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 757 zł w
2023 roku.
• -106 892 zł w
2022 roku.
• 253 820 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epedruk wynosi 1 074 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 635 zł a 2 254 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 074 968 zł w 2023 roku.
• 633 232 zł w 2022 roku.
• 1 905 349 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epedruk wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 551
zł.
Koszty operacyjne Epedruk wyniosły 811 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 551 zł w 2023 roku
• 314 153 zł w 2022 roku
• 358 962 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epedruk wyniosła 227 090 zł.
a
ktywa trwałe to 9935 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 910 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 090 zł w 2023 roku.
• 187 012 zł w 2022 roku.
• 420 387 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epedruk wyniosły 72 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 910 zł w 2023 roku
• 122 377 zł w 2022 roku
• 228 842 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epedruk wykazała przychody na poziomie 901 725 zł.
Organizacja zarobiła 89 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozłowska Jurczak Elżbieta (33% udziałów)
• Przybysz Patryk (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2013 do 29.11.2024:
• Kozłowska Jurczak Elżbieta (33% udziałów)
• Przybysz Patryk (33% udziałów)
• Makowska Elżbieta (33% udziałów)