Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZIELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000460092 NIP
8481860908 REGON
281492525

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

767 tys.

zysk

276 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GRABNIK

Adres

, 1

Kod pocztowy

19-330

Rejestracja

2013-04-26

Rozpoczęcie działalności

2013-05-13

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla owiec i kóz Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Przesyłanie energii elektrycznej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Dystrybucja energii elektrycznej Wydobywanie torfu Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Uprawa drzew oleistych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Handel energią elektryczną Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Pozyskiwanie drewna Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Chów i hodowla pozostałych zwierząt Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Chów i hodowla drobiu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Działalność usługowa związana z leśnictwem Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność usługowa następująca po zbiorach Wytwarzanie energii elektrycznej Chów i hodowla świń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zielpol osiągnęła 766 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 172 454 zł. Pozostałe przychody to 594 314 zł.

Całkowite koszty wyniosły -103 253 zł.

Zysk netto wyniósł 275 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 766 768 zł w 2023 roku.
• 915 748 zł w 2022 roku.
• 377 953 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 707 zł w 2023 roku.
• 354 872 zł w 2022 roku.
• 236 710 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

354832.6

44971.88

218387.11

11638.75

263223.28

114192.02

401994.21

189514.33

377952.92

236710.46

915747.62

354871.89

766767.64

275707.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zielpol wynosi 2 962 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 150 151 zł a 7 190 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 962 152 zł w 2023 roku.
• 3 222 143 zł w 2022 roku.
• 2 127 753 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

449718.8

919735.23

2684227.44

116387.5

704168.11

2730782.44

394834.92

1229915.99

3187550.52

602991.32

1872682.93

4515357.16

566929.38

2127753.37

4954362.2

1192157.32

3222143.29

6358172.36

1150151.46

2962152.33

7190101.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zielpol wyniosły 433 015 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zielpol wyniosła 2 522 099 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 669 417 zł.

ktywa obrotowe to 852 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 522 099 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 797 525 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 573 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 522 099 zł w 2023 roku.
• 2 394 524 zł w 2022 roku.
• 2 178 924 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2151317.86

2106991.98

2361000.27

2468402.71

2178924.33

2394523.58

2522098.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -151%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0209

0.067

0.238

0.1267

0.0055

0.017

0.1884

0.0533

0.0484

0.1433

0.5053

0.4338

0.0768

0.1679

-0.2943

0.4714

0.1086

0.1911

-2.2318

0.6263

0.1482

0.2233

-0.0991

0.3875

0.1093

0.1534

-1.5109

0.3596

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zielpol wyniosły 724 573 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 522 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 724 573 zł w 2023 roku
• 804 980 zł w 2022 roku
• 940 334 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2151317.86

1480261

0.6881

2106991.98

1424296.37

0.676

2361000.27

1564112.64

0.6625

2468402.71

1339563.42

0.5427

2178924.33

940333.78

0.4316

2394523.58

804980.49

0.3362

2522098.68

724573.42

0.2873

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zielpol wykazała przychody na poziomie 766 768 zł.

Organizacja zarobiła 275 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zielpol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.559367945823928

0.40655737704918

0.453357368183867

0.71342313051556

0.584380120152922

0.70081490104773

0.574803149606299

0.589169000933707

0.484900776531493

0.354390681003584

0.454506252695127

0.715429079590929

0.464715107161526

0.62015503875969

0.469676848162904

0.428635147190009

0.65863277826468

0.38423198912551

0.466257668711656

0.715065999089668

0.858660998937301

0.866364665911665

0.723904202440127

0.741920801092399

0.649293286219081

0.417617526243724

0.468639575971731

0.669262482821805

0.8446088794926

0.143098591549296

0.729459827507944

0.717361429225836

0.612389380530973

0.403189066059225

0.438053097345133

0.616419294990724

0.903050108932462

0.0574712643678161

0.740911182696733

0.709902370990237

0.625558534405719

0.485267034990792

0.432975871313673

0.558604651162791

0.745781164942842

0.152046783625731

0.767881864328565

0.719608756404285

0.687812187812188

0.444615384615385

0.412587412587413

0.534871794871795

0.795845697329377

0.0687070580886946

0.818550430816016

0.744233726294208

Powiązania

S GRAŻYNA - wspólnik

Z PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2013

S Grażyna

Maj 1970

Osoba

wspólnik

25.02.2014

Z Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

26.04.2013

25.02.2014

Z Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

26.04.2013

Z Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Paweł posiada 9900 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Sulewska Grażyna posiada 100 udziałów, które stanowią 1% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2014 jest Zieliński Paweł kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2013 do 25.02.2014 był Zieliński Paweł kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ZIELPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FEMAR SP. Z O.O.	0000386077
2	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
3	ROL-POL SP. Z O.O.	0000338002
4	BAŁTYCKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000105073
5	AGRO JEZIORO SP. Z O.O.	0000582956
6	AGRO BUCK SP. Z O.O.	0000199055
7	MIESZKÓW SP. Z O.O.	0000510710
8	AGROSA SP. Z O.O.	0000449958
9	PROFAMILIA SP. Z O.O.	0000450591
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000093453
12	ROLHAN SP. Z O.O.	0000197042
13	EKOAGRO SP. Z O.O.	0000355925
14	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
15	J-FARM SP. Z O.O.	0000408600
16	AGRO PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000384569
17	ATRIUM IKS SP. Z O.O.	0000465360
18	MUELLER. AGRI. PO SP. Z O.O.	0000010016
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
20	SPÓŁKA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000149275
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
22	ORG-STAR SP. Z O.O.	0000254399
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAREJ ŁOMNICY	0000027057
24	CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000113710
25	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ISKRA" W MIERZYNIE	0000188670
28	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
29	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536
30	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852

ZIELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000460092 NIP 8481860908 REGON 281492525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIELPOL

ZIELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000460092 NIP
8481860908 REGON
281492525