Organizacja Hartigrama osiągnęła 1 462 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 462 772 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 429 470 zł.
Zysk netto wyniósł 33 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 462 778 zł w 2023 roku.
• 1 100 481 zł w 2022 roku.
• 928 354 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 302 zł w 2023 roku.
• -5857 zł w 2022 roku.
• 209 851 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hartigrama wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Hartigrama wynosi 87 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 295 zł w
2023 roku.
• -1959 zł w
2022 roku.
• 233 723 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 295 zł w
2023 roku.
• 62 481 zł w
2022 roku.
• 233 723 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hartigrama wynosi 1 504 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 018 zł a 3 656 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 504 901 zł w 2023 roku.
• 1 105 186 zł w 2022 roku.
• 1 834 229 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hartigrama wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 106
zł.
Koszty operacyjne Hartigrama wyniosły 1 420 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 106 zł w 2023 roku
• 151 535 zł w 2022 roku
• 117 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hartigrama wyniosła 917 845 zł.
a
ktywa trwałe to 15 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 917 845 zł w 2023 roku.
• 825 042 zł w 2022 roku.
• 715 359 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hartigrama wyniosły 389 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 917 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 167 zł w 2023 roku
• 329 666 zł w 2022 roku
• 214 126 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hartigrama wykazała przychody na poziomie 1 462 778 zł.
Organizacja zarobiła 37 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4415 zł w 2023 roku
• 2299 zł w 2022 roku
• 23 274 zł w 2021 roku
Organizacja Hartigrama wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Winiarek Rafał
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.