Organizacja Techpak eksport osiągnęła 710 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 709 280 zł. Pozostałe przychody to 1200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 708 847 zł.
Zysk netto wyniósł 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 710 480 zł w 2023 roku.
• 880 046 zł w 2022 roku.
• 827 048 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 zł w 2023 roku.
• -51 605 zł w 2022 roku.
• 15 109 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techpak eksport wynosi 25 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 156 zł w
2023 roku.
• -48 916 zł w
2022 roku.
• 18 830 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techpak eksport wynosi 478 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2884 zł a 1 776 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 266 zł w 2023 roku.
• 589 257 zł w 2022 roku.
• 653 065 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techpak eksport wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 151
zł.
Koszty operacyjne Techpak eksport wyniosły 684 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 151 zł w 2023 roku
• 33 286 zł w 2022 roku
• 33 788 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techpak eksport wyniosła 305 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 427 zł w 2023 roku.
• 462 484 zł w 2022 roku.
• 415 339 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techpak eksport wyniosły 301 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 582 zł w 2023 roku
• 459 071 zł w 2022 roku
• 360 322 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techpak eksport wykazała przychody na poziomie 710 480 zł.