Produkcja etykiet samoprzylepnych dla drukarek i kopiarkek.
Sprzedaż papierów fotograficznych i nośników do druku w szerokim formacie.
Usługi druku w szerokim formacie, w tym zdjęć i plakatów.
Indywidualne realizacje etykiet i produktów papierowych.
Możliwość zakupu produktów do samodzielnego druku.
RAYFILM s.r.o. to firma specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych oraz różnorodnych materiałów do druku, takich jak papier fotograficzny i nośniki szerokiego formatu. Firma oferuje szeroką gamę produktów odbiegających od standardowych rozwiązań, co pozwala na zaspokajanie specyficznych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się etykiety przeznaczone dla drukarek komputerowych oraz urządzeń kopiujących, a także etykiety na rolkach, wykonane z najwyższej jakości materiałów samoprzylepnych. RAYFILM podejmuje się także realizacji zamówień indywidualnych, wykorzystując technologię cięcia laserowego do produkcji etykiet i innych wyrobów papierowych. W asortymencie dostępne są również produkty dla osób, które pragną samodzielnie tworzyć etykiety, karty biznesowe, kalendarze, czy albumy fotograficzne. Dodatkowo, firma specjalizuje się w szerokim formacie druku, oferując usługi druku fotografii, plakatów oraz tapet, a także produkcję materiałów samoprzylepnych. RAYFILM stawia na elastyczne podejście do klienta oraz rozwój produktu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rayfilm osiągnęła 868 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 848 797 zł. Pozostałe przychody to 19 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 810 651 zł.
Zysk netto wyniósł 38 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 248 zł w 2023 roku.
• 774 313 zł w 2022 roku.
• 755 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 146 zł w 2023 roku.
• 3267 zł w 2022 roku.
• 17 968 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rayfilm wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Rayfilm wynosi 30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 867 zł w
2023 roku.
• 16 527 zł w
2022 roku.
• 34 313 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 524 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 34 313 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rayfilm wynosi 731 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 170 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 731 416 zł w 2023 roku.
• 529 276 zł w 2022 roku.
• 575 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rayfilm wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 919
zł.
Koszty operacyjne Rayfilm wyniosły 822 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 919 zł w 2023 roku
• 147 971 zł w 2022 roku
• 132 189 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rayfilm wyniosła 314 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 314 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 314 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 314 141 zł w 2023 roku.
• 276 146 zł w 2022 roku.
• 263 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rayfilm wyniosły 452 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 314 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 577 zł w 2023 roku
• 452 728 zł w 2022 roku
• 443 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku
• 168% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rayfilm wykazała przychody na poziomie 868 248 zł.
Organizacja zarobiła 42 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4177 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku