AGRO 4 ZIEMIA sp. z o.o. S.K.A. to spółka, która koncentruje swoje działania nainwestycjach w ziemię rolną. Głównym celem firmy jest zwiększenie wartości nabytych gruntów poprzez realizację projektów uprawnych oraz rozwój infrastruktury. Istotnym elementem działalności spółki jest ona prowadzenie profesjonalnej plantacji borówki amerykańskiej, zlokalizowanej w pobliżu Stalowej Woli, znanej jako Plantacja Nieszawa. AGRO 4 ZIEMIA przejęła tereny, które wcześniej były nieużytkami, a następnie, w kooperacji z doświadczonym partnerem branżowym specjalizującym się w uprawie borówki, przekształciła je w wysokowartościowe przedsięwzięcie rolno-produkcyjne. Spółka stanowi część struktury Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Agro Ziemski, którym zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agro S.A. Ta synergiczna współpraca oraz inwestycje w jakość i infrastrukturę czyni AGRO 4 ZIEMIA wyróżniającą się na rynku rolnym.
W skrócie
Inwestycje w ziemię rolną
Plantacja borówki amerykańskiej w Stalowej Woli
Współpraca z doświadczonym partnerem branżowym
Część Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Agro Ziemski
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro 4 ziemia osiągnęła 341 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 278 zł. Pozostałe przychody to 185 531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 330 460 zł.
Strata netto wyniosła 174 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 808 zł w 2023 roku.
• 283 175 zł w 2022 roku.
• 164 671 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 183 zł w 2023 roku.
• -180 944 zł w 2022 roku.
• -128 045 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro 4 ziemia wynosi 4 081 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 550 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 081 039 zł w 2023 roku.
• 962 902 zł w 2022 roku.
• 1 019 607 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro 4 ziemia wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
• 1,56% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro 4 ziemia wyniosła 6 329 703 zł.
a
ktywa trwałe to 2 601 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 728 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 329 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 137 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 192 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 329 703 zł w 2023 roku.
• 4 688 913 zł w 2022 roku.
• 5 269 992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -167%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro 4 ziemia wyniosły 1 192 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 329 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -162 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 192 147 zł w 2023 roku
• 3 656 755 zł w 2022 roku
• 4 056 890 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro 4 ziemia wykazała przychody na poziomie 341 808 zł.
Organizacja zarobiła -174 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku