Organizacja Blue forest osiągnęła 387 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 017 zł. Pozostałe przychody to 186 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 231 zł.
Strata netto wyniosła 175 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 387 868 zł w 2024 roku.
• 189 748 zł w 2023 roku.
• 290 071 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -175 215 zł w 2024 roku.
• 7606 zł w 2023 roku.
• 76 079 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue forest wynosi 546 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 535 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 459 zł w 2024 roku.
• 576 214 zł w 2023 roku.
• 911 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue forest wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Blue forest wyniosły 118 282
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue forest wyniosła 1 475 318 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 876 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 598 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 475 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 383 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 091 478 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 475 318 zł w 2024 roku.
• 1 864 995 zł w 2023 roku.
• 1 878 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue forest wyniosły 1 091 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 475 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 091 478 zł w 2024 roku
• 1 305 940 zł w 2023 roku
• 1 326 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue forest wykazała przychody na poziomie 387 868 zł.
Organizacja zarobiła -175 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -175 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 337 zł w 2023 roku
• 26 zł w 2022 roku