SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE REPREZENTACJA SAMOISTNA, A W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, NABYWANIA LUB ZBYWANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ DZIESIĘĆ MILIONÓW (10.000.000,00) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Inwestycje kujawy osiągnęła 652 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 642 999 zł. Pozostałe przychody to 9113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 484 zł.
Zysk netto wyniósł 139 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 652 112 zł w 2023 roku.
• 3 354 752 zł w 2022 roku.
• 5 145 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 515 zł w 2023 roku.
• 249 933 zł w 2022 roku.
• 246 306 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycje kujawy wynosi 133 tys. zł.
EBITDA Inwestycje kujawy wynosi 140 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 065 zł w
2023 roku.
• 274 124 zł w
2022 roku.
• 273 561 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 642 zł w
2023 roku.
• 280 701 zł w
2022 roku.
• 276 850 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje kujawy wynosi 1 940 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
947 784 zł a 5 054 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 940 584 zł w 2023 roku.
• 4 079 381 zł w 2022 roku.
• 5 070 995 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje kujawy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 645
zł.
Koszty operacyjne Inwestycje kujawy wyniosły 509 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 645 zł w 2023 roku
• 67 115 zł w 2022 roku
• 19 727 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje kujawy wyniosła 1 519 665 zł.
a
ktywa trwałe to 496 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 023 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 519 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 263 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 519 665 zł w 2023 roku.
• 1 355 450 zł w 2022 roku.
• 1 162 114 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje kujawy wyniosły 255 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 519 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 953 zł w 2023 roku
• 231 253 zł w 2022 roku
• 287 849 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje kujawy wykazała przychody na poziomie 652 112 zł.
Organizacja zarobiła 142 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2663 zł w 2023 roku
• 29 877 zł w 2022 roku
• 27 255 zł w 2021 roku
Organizacja Inwestycje kujawy wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczak Karol
posiada 3200 udziałów, które stanowią 98.8% firmy.
Największym udziałowcem od 07.01.2025 jest
Walczak Karol
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2024 do 07.01.2025
był Walczak Karol
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.02.2019 do 25.10.2024 najwięcej udziałów posiadał Walczak Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.