Organizacja Olsztyński inkubator przedsiębiorczości osiągnęła 1 558 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 535 248 zł. Pozostałe przychody to 23 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 204 708 zł.
Zysk netto wyniósł 330 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 558 363 zł w 2023 roku.
• 1 342 676 zł w 2022 roku.
• 988 825 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 540 zł w 2023 roku.
• 323 927 zł w 2022 roku.
• 68 957 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olsztyński inkubator przedsiębiorczości wynosi 341 tys. zł.
EBITDA Olsztyński inkubator przedsiębiorczości wynosi 976 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 341 385 zł w
2023 roku.
• 423 101 zł w
2022 roku.
• 147 619 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 975 819 zł w
2023 roku.
• 1 059 122 zł w
2022 roku.
• 786 165 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olsztyński inkubator przedsiębiorczości wynosi 3 250 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
888 956 zł a 4 741 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 250 025 zł w 2023 roku.
• 2 831 875 zł w 2022 roku.
• 1 333 150 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsztyński inkubator przedsiębiorczości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 864
zł.
Koszty operacyjne Olsztyński inkubator przedsiębiorczości wyniosły 1 193 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 864 zł w 2023 roku
• 48 393 zł w 2022 roku
• 50 972 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olsztyński inkubator przedsiębiorczości wyniosła 1 891 908 zł.
a
ktywa trwałe to 931 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 960 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 891 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 185 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 706 633 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -482 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 891 908 zł w 2023 roku.
• 1 806 614 zł w 2022 roku.
• 2 253 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olsztyński inkubator przedsiębiorczości wyniosły 706 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 891 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -674 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 706 633 zł w 2023 roku
• 951 879 zł w 2022 roku
• 1 722 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olsztyński inkubator przedsiębiorczości wykazała przychody na poziomie 1 558 363 zł.
Organizacja zarobiła 364 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 960 zł w 2023 roku
• 38 089 zł w 2022 roku
• 12 395 zł w 2021 roku
Organizacja Olsztyński inkubator przedsiębiorczości wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Total Pack
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do
OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI