Organizacja Polgeol nieruchomości osiągnęła 1 293 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 260 236 zł. Pozostałe przychody to 33 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 252 166 zł.
Zysk netto wyniósł 8070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 293 369 zł w 2024 roku.
• 1 408 052 zł w 2023 roku.
• 1 337 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8070 zł w 2024 roku.
• 158 305 zł w 2023 roku.
• 181 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polgeol nieruchomości wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Polgeol nieruchomości wynosi 25 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 432 zł w
2024 roku.
• 144 849 zł w
2023 roku.
• 188 033 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 993 zł w
2024 roku.
• 191 274 zł w
2023 roku.
• 234 458 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polgeol nieruchomości wynosi 2 124 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 699 zł a 6 560 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 124 592 zł w 2024 roku.
• 2 795 936 zł w 2023 roku.
• 2 766 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polgeol nieruchomości wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 591 869
zł.
Koszty operacyjne Polgeol nieruchomości wyniosły 1 281 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 591 869 zł w 2024 roku
• 551 481 zł w 2023 roku
• 552 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polgeol nieruchomości wyniosła 2 107 688 zł.
a
ktywa trwałe to 754 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 352 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 107 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 640 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 107 688 zł w 2024 roku.
• 2 129 642 zł w 2023 roku.
• 2 042 783 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polgeol nieruchomości wyniosły 467 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 107 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 600 zł w 2024 roku
• 497 624 zł w 2023 roku
• 511 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polgeol nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 293 369 zł.
Organizacja zarobiła 11 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3621 zł w 2024 roku
• 15 601 zł w 2023 roku
• 18 319 zł w 2022 roku
Organizacja Polgeol nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biernat Henryk
posiada 902 udziałów, które stanowią 19.3% firmy.
Parecki Antoni
posiada 685 udziałów, które stanowią 14.7% firmy.
Grzesiak Bogdan
posiada 610 udziałów, które stanowią 13.1% firmy.